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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(161116)

2020-09-24     0.92801.1996%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,628.034,145.186,787.682,630.57
  应收股利0.000.0027.640.00
  利息合计25.440.690.710.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.001,484.209.68
  新股申购款37.68224.63636.525.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,960.3538,808.5643,842.7026,925.09
负债
  应付基金管理费28.9937.1837.5333.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.836.207.516.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0037.300.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.000.000.00
  其他应付款项35.3831.8027.7627.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款910.541,989.435,220.91136.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0022.720.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额979.792,124.625,293.70204.31
  基金单位总额31,662.7542,915.7250,736.8337,553.87
  未分配净收益-1,682.18-6,231.78-12,187.83-10,833.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,980.5736,683.9438,549.0026,720.78
  负债及持有人权益合计30,960.3538,808.5643,842.7026,925.09