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易方达永旭定期开放债券(161117)

2020-07-09     1.0690-0.2799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款168.00173.86584.94101.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,801.615,389.363,989.455,820.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.312.594.971.82
  清算备付金4,765.326,221.164,881.845,793.42
  应收股票清算款0.000.000.00324.09
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.753.753.753.75
  基金资产总值217,268.94233,548.06242,624.79243,599.43
负债
  应付基金管理费79.7177.3179.53100.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.7722.0922.7228.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款82,613.2098,689.42108,256.3068,499.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.9313.8534.647.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.402.423.281.24
  其他应付款项31.0023.3129.0042.32
  应付利息25.7756.36124.29-14.89
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.0028.7728.1026.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,809.7898,913.53108,577.8768,692.22
  基金单位总额124,912.14124,912.14124,912.14167,725.44
  未分配净收益9,547.029,722.409,134.797,181.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134,459.15134,634.53134,046.93174,907.21
  负债及持有人权益合计217,268.94233,548.06242,624.79243,599.43