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易方达中小板指数(LOF)(161118)

2020-07-01     1.27920.9470%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-09-252019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,361.405,382.624,690.722,871.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.340.840.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.397.3919.893.68
  清算备付金0.560.007.5974.02
  应收股票清算款0.005,546.510.00888.65
  新股申购款261.0636.44140.2357.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,462.4260,746.7780,654.4640,521.80
负债
  应付基金管理费20.1345.5963.1631.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.4310.0313.907.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.060.0084.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.4027.3913.4918.32
  其他应付款项35.5252.3926.4532.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款158.037,861.0038.701,517.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额234.577,996.40240.031,607.97
  基金单位总额17,670.6741,374.4967,602.1038,992.32
  未分配净收益6,557.1811,375.8912,812.33-78.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,227.8552,750.3780,414.4338,913.83
  负债及持有人权益合计24,462.4260,746.7780,654.4640,521.80