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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)

2022-05-17     1.53840.0650%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.52217.19434.51262.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,494.861,292.08903.88881.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.920.120.370.23
  清算备付金1,524.09460.37435.52468.02
  应收股票清算款2,992.302,186.180.0049.45
  新股申购款15,806.9142.45290.26102.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值219,972.5589,561.0960,348.5875,105.58
负债
  应付基金管理费40.1217.7812.4314.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.375.934.144.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,599.9813,792.4812,378.1317,151.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,811.710.00202.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.681.941.461.56
  其他应付款项29.6030.5223.1422.87
  应付利息-6.030.661.635.62
  应付赎回款167.62248.35222.18645.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.758.6510.7410.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,680.4314,107.0112,857.2017,858.48
  基金单位总额123,512.6951,280.8433,058.6440,097.56
  未分配净收益62,779.4424,173.2414,432.7417,149.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,292.1275,454.0847,491.3857,247.10
  负债及持有人权益合计219,972.5589,561.0960,348.5875,105.58