0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 434.51 | 262.41 | 246.69 | 79.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 903.88 | 881.41 | 517.29 | 449.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.37 | 0.23 | 0.00 | 0.88 |
| 清算备付金 | 435.52 | 468.02 | 107.15 | 317.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 49.45 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 290.26 | 102.51 | 213.57 | 54.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,348.58 | 75,105.58 | 30,483.02 | 18,829.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.43 | 14.06 | 7.19 | 4.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.14 | 4.69 | 2.40 | 1.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,378.13 | 17,151.97 | 700.00 | 1,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 202.20 | 0.00 | 100.13 | 0.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.46 | 1.56 | 0.08 | 0.18 |
| 其他应付款项 | 23.14 | 22.87 | 24.91 | 20.18 |
| 应付利息 | 1.63 | 5.62 | -0.07 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 222.18 | 645.39 | 307.82 | 4.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.74 | 10.29 | 7.81 | 7.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,857.20 | 17,858.48 | 1,151.27 | 1,137.96 |
| 基金单位总额 | 33,058.64 | 40,097.56 | 20,986.08 | 12,966.96 |
| 未分配净收益 | 14,432.74 | 17,149.54 | 8,345.67 | 4,724.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,491.38 | 57,247.10 | 29,331.75 | 17,691.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,348.58 | 75,105.58 | 30,483.02 | 18,829.29 |