资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 262.41 | 246.69 | 79.73 | 220.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 881.41 | 517.29 | 449.43 | 365.17 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.23 | 0.00 | 0.88 | 0.03 |
清算备付金 | 468.02 | 107.15 | 317.03 | 80.51 |
应收股票清算款 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | 403.89 |
新股申购款 | 102.51 | 213.57 | 54.61 | 70.33 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 75,105.58 | 30,483.02 | 18,829.29 | 17,375.88 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 14.06 | 7.19 | 4.10 | 3.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.69 | 2.40 | 1.37 | 1.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 17,151.97 | 700.00 | 1,100.00 | 1,400.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 100.13 | 0.25 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.56 | 0.08 | 0.18 | 0.32 |
其他应付款项 | 22.87 | 24.91 | 20.18 | 21.91 |
应付利息 | 5.62 | -0.07 | 0.00 | 1.27 |
应付赎回款 | 645.39 | 307.82 | 4.16 | 45.82 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.29 | 7.81 | 7.10 | 6.77 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 17,858.48 | 1,151.27 | 1,137.96 | 1,482.20 |
基金单位总额 | 40,097.56 | 20,986.08 | 12,966.96 | 11,886.89 |
未分配净收益 | 17,149.54 | 8,345.67 | 4,724.37 | 4,006.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 57,247.10 | 29,331.75 | 17,691.33 | 15,893.68 |
负债及持有人权益合计 | 75,105.58 | 30,483.02 | 18,829.29 | 17,375.88 |