0.0650% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 115.52 | 217.19 | 434.51 | 262.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,494.86 | 1,292.08 | 903.88 | 881.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.92 | 0.12 | 0.37 | 0.23 |
| 清算备付金 | 1,524.09 | 460.37 | 435.52 | 468.02 |
| 应收股票清算款 | 2,992.30 | 2,186.18 | 0.00 | 49.45 |
| 新股申购款 | 15,806.91 | 42.45 | 290.26 | 102.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 219,972.55 | 89,561.09 | 60,348.58 | 75,105.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.12 | 17.78 | 12.43 | 14.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.37 | 5.93 | 4.14 | 4.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,599.98 | 13,792.48 | 12,378.13 | 17,151.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,811.71 | 0.00 | 202.20 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.68 | 1.94 | 1.46 | 1.56 |
| 其他应付款项 | 29.60 | 30.52 | 23.14 | 22.87 |
| 应付利息 | -6.03 | 0.66 | 1.63 | 5.62 |
| 应付赎回款 | 167.62 | 248.35 | 222.18 | 645.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.75 | 8.65 | 10.74 | 10.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33,680.43 | 14,107.01 | 12,857.20 | 17,858.48 |
| 基金单位总额 | 123,512.69 | 51,280.84 | 33,058.64 | 40,097.56 |
| 未分配净收益 | 62,779.44 | 24,173.24 | 14,432.74 | 17,149.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 186,292.12 | 75,454.08 | 47,491.38 | 57,247.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 219,972.55 | 89,561.09 | 60,348.58 | 75,105.58 |