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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)

2021-03-02     1.44590.0415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款262.41246.6979.73220.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计881.41517.29449.43365.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.000.880.03
  清算备付金468.02107.15317.0380.51
  应收股票清算款49.450.000.00403.89
  新股申购款102.51213.5754.6170.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,105.5830,483.0218,829.2917,375.88
负债
  应付基金管理费14.067.194.103.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.692.401.371.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,151.97700.001,100.001,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.130.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.560.080.180.32
  其他应付款项22.8724.9120.1821.91
  应付利息5.62-0.070.001.27
  应付赎回款645.39307.824.1645.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.297.817.106.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,858.481,151.271,137.961,482.20
  基金单位总额40,097.5620,986.0812,966.9611,886.89
  未分配净收益17,149.548,345.674,724.374,006.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,247.1029,331.7517,691.3315,893.68
  负债及持有人权益合计75,105.5830,483.0218,829.2917,375.88