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易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)

2021-05-14     1.43060.0210%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款434.51262.41246.6979.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计903.88881.41517.29449.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.230.000.88
  清算备付金435.52468.02107.15317.03
  应收股票清算款0.0049.450.000.00
  新股申购款290.26102.51213.5754.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,348.5875,105.5830,483.0218,829.29
负债
  应付基金管理费12.4314.067.194.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.144.692.401.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,378.1317,151.97700.001,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款202.200.00100.130.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.461.560.080.18
  其他应付款项23.1422.8724.9120.18
  应付利息1.635.62-0.070.00
  应付赎回款222.18645.39307.824.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.7410.297.817.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,857.2017,858.481,151.271,137.96
  基金单位总额33,058.6440,097.5620,986.0812,966.96
  未分配净收益14,432.7417,149.548,345.674,724.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,491.3857,247.1029,331.7517,691.33
  负债及持有人权益合计60,348.5875,105.5830,483.0218,829.29