行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2024-05-17     0.91160.8407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.16167.69180.63194.21
  应收股利4.2618.051.7638.40
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.070.00
  新股申购款0.811.731.752.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,217.452,574.752,946.553,054.45
负债
  应付基金管理费1.481.691.961.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.460.530.610.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0023.330.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.8011.3912.4013.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.216.206.6930.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.0343.2221.7646.43
  基金单位总额2,545.402,559.362,698.882,728.52
  未分配净收益-337.99-27.83225.91279.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,207.412,531.532,924.793,008.02
  负债及持有人权益合计2,217.452,574.752,946.553,054.45