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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2023-01-20     1.15381.7460%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款194.21322.10355.52147.17
  应收股利38.401.5939.140.91
  利息合计0.000.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0038.8429.54
  新股申购款2.9922.7031.711.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,054.453,337.184,714.482,272.46
负债
  应付基金管理费1.942.193.041.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.610.680.950.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0037.260.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.1011.9919.4212.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.6812.80143.0038.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.4365.04166.5753.08
  基金单位总额2,728.522,749.533,174.141,764.63
  未分配净收益279.50522.611,373.77454.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,008.023,272.144,547.912,219.38
  负债及持有人权益合计3,054.453,337.184,714.482,272.46