行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2020-08-14     1.25050.3531%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款212.63198.51330.115,014.73
  应收股利3.0636.834.3773.08
  利息合计0.010.020.050.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00104.07
  新股申购款7.832.472.7213.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,313.163,180.314,158.8810,147.13
负债
  应付基金管理费2.192.032.856.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.630.892.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.4115.0215.7162.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.4414.630.584,786.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.7732.3320.044,858.22
  基金单位总额2,877.122,860.594,111.244,540.94
  未分配净收益396.27287.3927.60747.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,273.393,147.984,138.835,288.91
  负债及持有人权益合计3,313.163,180.314,158.8810,147.13