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易标普500指数(QDII-LOF)(161125)

2021-06-10     1.68800.4642%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,583.552,581.101,671.751,029.84
  应收股利20.3127.0417.9111.11
  利息合计0.110.300.160.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.9022.4333.840.00
  清算备付金89.96320.5143.080.00
  应收股票清算款0.00278.410.000.00
  新股申购款212.86271.77318.7576.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,020.7540,151.6423,895.6515,911.27
负债
  应付基金管理费22.1426.6814.0910.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.928.344.403.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00501.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项74.3558.2767.8542.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款500.471,171.09186.75270.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.430.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额603.881,264.38775.88326.26
  基金单位总额21,186.4128,163.6516,173.6212,108.49
  未分配净收益11,230.4610,723.616,946.153,476.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,416.8738,887.2623,119.7715,585.01
  负债及持有人权益合计33,020.7540,151.6423,895.6515,911.27