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易标普500指数(QDII-LOF)(161125)

2020-11-26     1.49240.0402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,581.101,671.751,029.841,526.92
  应收股利27.0417.9111.1114.73
  利息合计0.300.160.120.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.4333.840.000.00
  清算备付金320.5143.080.000.00
  应收股票清算款278.410.000.00291.61
  新股申购款271.77318.7576.64104.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,151.6423,895.6515,911.2715,638.61
负债
  应付基金管理费26.6814.0910.1010.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.344.403.163.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00501.350.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项58.2767.8542.15112.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,171.09186.75270.861,051.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.430.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,264.38775.88326.261,177.44
  基金单位总额28,163.6516,173.6212,108.4913,127.74
  未分配净收益10,723.616,946.153,476.521,333.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,887.2623,119.7715,585.0114,461.17
  负债及持有人权益合计40,151.6423,895.6515,911.2715,638.61