资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,770.96 | 7,528.98 | 9,884.50 | 6,214.67 |
应收股利 | 10.50 | 27.51 | 11.20 | 19.91 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 146.89 | 199.72 | 465.10 | 114.46 |
清算备付金 | 427.69 | 162.43 | 307.61 | 1,313.35 |
应收股票清算款 | 808.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 551.98 | 345.98 | 308.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 90,598.31 | 80,583.13 | 78,953.01 | 98,406.03 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 57.97 | 55.85 | 51.85 | 66.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.11 | 17.45 | 16.20 | 20.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 554.34 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 48.16 | 26.54 | 71.75 | 47.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,943.30 | 107.59 | 294.30 | 882.28 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 8.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,087.65 | 762.40 | 434.47 | 1,025.45 |
基金单位总额 | 34,812.05 | 44,350.62 | 43,078.21 | 40,145.68 |
未分配净收益 | 53,698.62 | 35,470.11 | 35,440.33 | 57,234.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 88,510.66 | 79,820.73 | 78,518.54 | 97,380.58 |
负债及持有人权益合计 | 90,598.31 | 80,583.13 | 78,953.01 | 98,406.03 |