行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)

2024-03-26     2.9723-0.4088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,770.967,528.989,884.506,214.67
  应收股利10.5027.5111.2019.91
  利息合计0.000.000.000.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金146.89199.72465.10114.46
  清算备付金427.69162.43307.611,313.35
  应收股票清算款808.700.000.000.00
  新股申购款0.00551.98345.98308.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,598.3180,583.1378,953.0198,406.03
负债
  应付基金管理费57.9755.8551.8566.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.1117.4516.2020.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00554.340.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项48.1626.5471.7547.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,943.30107.59294.30882.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.740.000.008.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,087.65762.40434.471,025.45
  基金单位总额34,812.0544,350.6243,078.2140,145.68
  未分配净收益53,698.6235,470.1135,440.3357,234.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,510.6679,820.7378,518.5497,380.58
  负债及持有人权益合计90,598.3180,583.1378,953.0198,406.03