行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达科顺定开混合(LOF)(161132)

2020-09-24     1.8133-1.5741%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-01-21
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,657.536,693.077,776.4025,309.76
  应收股利17.700.000.000.00
  利息合计0.6721.708.8314.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.311.19257.230.81
  清算备付金4.0757.141,106.89614.55
  应收股票清算款136.890.000.0050.36
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.004.900.00
  基金资产总值45,686.0038,546.4335,186.8029,450.55
负债
  应付基金管理费52.3046.5839.8225.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.727.766.644.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,170.43374.56984.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.245.9311.500.21
  其他应付款项13.6319.7010.5510.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,254.32454.541,053.1539.87
  基金单位总额29,167.3129,167.3129,167.3129,167.31
  未分配净收益14,264.388,924.594,966.35243.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,431.6838,091.8934,133.6629,410.68
  负债及持有人权益合计45,686.0038,546.4335,186.8029,450.55