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易方达科顺定开混合(LOF)(161132)

2021-07-28     1.91982.0844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,658.756,657.536,693.077,776.40
  应收股利0.0017.700.000.00
  利息合计0.560.6721.708.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.681.311.19257.23
  清算备付金0.004.0757.141,106.89
  应收股票清算款395.52136.890.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.004.90
  基金资产总值66,656.5245,686.0038,546.4335,186.80
负债
  应付基金管理费78.6352.3046.5839.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.118.727.766.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.012,170.43374.56984.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.649.245.9311.50
  其他应付款项18.0013.6319.7010.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119.382,254.32454.541,053.15
  基金单位总额29,167.3129,167.3129,167.3129,167.31
  未分配净收益37,369.8414,264.388,924.594,966.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,537.1443,431.6838,091.8934,133.66
  负债及持有人权益合计66,656.5245,686.0038,546.4335,186.80