-3.2096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-10-11 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 571.48 | 536.87 | 382.39 | 524.91 |
| 应收股利 | 0.52 | 17.48 | 0.00 | 18.95 |
| 利息合计 | 0.19 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 33.22 |
| 清算备付金 | 37.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 709.66 | 0.00 | 0.00 | 316.43 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.33 | 10.69 | 10.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,323.28 | 2,173.45 | 3,613.63 | 5,290.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.74 | 3.29 | 5.41 | 7.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 0.64 | 1.05 | 1.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.69 | 0.77 | 1.32 | 0.25 |
| 其他应付款项 | 5.60 | 6.54 | 10.58 | 8.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 299.89 | 14.67 | 94.97 | 73.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 307.07 | 25.91 | 113.34 | 192.97 |
| 基金单位总额 | 1,053.36 | 2,062.03 | 3,258.68 | 5,166.21 |
| 未分配净收益 | -37.15 | 85.50 | 241.61 | -68.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,016.21 | 2,147.54 | 3,500.29 | 5,097.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,323.28 | 2,173.45 | 3,613.63 | 5,290.86 |