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国投金融地产ETF联接(161211)

2022-07-06     1.7925-1.3484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,177.901,196.551,915.221,619.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.100.190.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.232.661.843.01
  清算备付金2.800.000.000.00
  应收股票清算款0.002.390.000.00
  新股申购款3.8024.7342.3134.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,913.8918,738.6433,389.2824,599.74
负债
  应付基金管理费0.870.781.121.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.170.240.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.530.772.821.81
  其他应付款项17.528.8817.748.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.0285.1178.71126.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.1395.71100.62138.75
  基金单位总额9,184.769,325.4116,282.8314,515.45
  未分配净收益8,689.009,317.5217,005.829,945.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,873.7618,642.9333,288.6624,461.00
  负债及持有人权益合计17,913.8918,738.6433,389.2824,599.74