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国投金融地产ETF联接(161211)

2024-07-23     1.7938-0.3223%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款753.56831.55814.23957.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.210.140.13
  清算备付金0.000.000.002.58
  应收股票清算款0.000.00104.140.00
  新股申购款1.642.3017.0216.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,328.7014,119.7615,325.6016,946.69
负债
  应付基金管理费0.480.560.580.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.120.130.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.559.3717.739.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.365.9292.5868.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.5015.98111.0279.01
  基金单位总额8,052.508,182.398,746.419,175.10
  未分配净收益5,247.705,921.386,468.177,692.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,300.2014,103.7715,214.5816,867.68
  负债及持有人权益合计13,328.7014,119.7615,325.6016,946.69