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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

2021-08-04     2.4030-0.4969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款289.82231.03241.47288.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.020.050.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.130.120.12
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.9950.840.000.00
  新股申购款6.7622.142.310.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,437.653,927.173,742.563,858.66
负债
  应付基金管理费2.131.831.861.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.460.400.400.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.030.830.760.69
  其他应付款项14.0312.5314.0313.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.7353.6610.050.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.3969.2427.1016.61
  基金单位总额1,678.341,850.022,129.862,410.20
  未分配净收益2,732.922,007.911,585.611,431.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,411.263,857.923,715.463,842.05
  负债及持有人权益合计4,437.653,927.173,742.563,858.66