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资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,003.54 | 1,145.13 | 435.51 | 777.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.69 | 3.01 | 4.31 | 7.53 |
清算备付金 | 906.99 | 873.33 | 1,175.61 | 1,214.80 |
应收股票清算款 | 72.28 | 4,016.89 | 1,666.56 | 1,702.48 |
新股申购款 | 517.11 | 3.87 | 5.04 | 14.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.90 | 0.72 | 3.28 | 2.72 |
基金资产总值 | 122,841.64 | 184,755.05 | 251,978.52 | 295,593.91 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 61.44 | 84.68 | 109.87 | 153.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.55 | 24.19 | 31.39 | 43.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 15,505.48 | 46,318.65 | 56,153.31 | 72,722.25 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,009.00 | 297.81 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.98 | 23.77 | 13.21 | 24.79 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 9.74 | 124.00 | 326.08 | 2,296.82 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 54.65 | 60.23 | 60.84 | 64.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15,667.83 | 50,669.99 | 57,034.37 | 75,371.73 |
基金单位总额 | 85,024.58 | 110,220.23 | 160,881.03 | 186,906.14 |
未分配净收益 | 22,149.22 | 23,864.83 | 34,063.12 | 33,316.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 107,173.81 | 134,085.06 | 194,944.15 | 220,222.18 |
负债及持有人权益合计 | 122,841.64 | 184,755.05 | 251,978.52 | 295,593.91 |