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国投瑞银双债债券A(161216)

2024-11-08     1.2690-0.0787%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,003.541,145.13435.51777.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.693.014.317.53
  清算备付金906.99873.331,175.611,214.80
  应收股票清算款72.284,016.891,666.561,702.48
  新股申购款517.113.875.0414.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.900.723.282.72
  基金资产总值122,841.64184,755.05251,978.52295,593.91
负债
  应付基金管理费61.4484.68109.87153.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.5524.1931.3943.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,505.4846,318.6556,153.3172,722.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,009.00297.810.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.9823.7713.2124.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.74124.00326.082,296.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金54.6560.2360.8464.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,667.8350,669.9957,034.3775,371.73
  基金单位总额85,024.58110,220.23160,881.03186,906.14
  未分配净收益22,149.2223,864.8334,063.1233,316.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,173.81134,085.06194,944.15220,222.18
  负债及持有人权益合计122,841.64184,755.05251,978.52295,593.91