-0.0432% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,339.85 | 1,508.46 | 745.47 | 2,697.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.25 | 3.59 | 2.61 | 1.33 |
| 清算备付金 | 1,818.47 | 589.54 | 836.21 | 284.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 30.49 | 146.05 | 0.00 |
| 新股申购款 | 82.38 | 10,843.55 | 5,011.61 | 23.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 364,639.77 | 240,069.65 | 172,935.59 | 124,903.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 192.65 | 127.28 | 78.82 | 54.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.04 | 36.37 | 22.52 | 15.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,770.04 | 1,300.00 | 25,206.79 | 26,006.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,376.74 | 121.80 | 34.37 | 2,401.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.52 | 19.11 | 9.69 | 17.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 291.52 | 200.45 | 4.86 | 21.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.38 | 7.40 | 7.14 | 4.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,723.18 | 1,820.48 | 25,368.64 | 28,527.22 |
| 基金单位总额 | 239,161.55 | 175,439.94 | 112,410.85 | 75,048.76 |
| 未分配净收益 | 95,755.04 | 62,809.23 | 35,156.10 | 21,327.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 334,916.59 | 238,249.17 | 147,566.96 | 96,375.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 364,639.77 | 240,069.65 | 172,935.59 | 124,903.07 |