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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

2024-02-26     1.2730-1.5468%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,717.651,617.471,978.422,357.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.971.201.323.44
  清算备付金0.000.000.0010.52
  应收股票清算款31.227.190.000.00
  新股申购款25.5923.4790.3762.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.180.000.010.00
  基金资产总值24,218.8424,875.0630,470.9731,113.12
负债
  应付基金管理费12.0613.3215.0316.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.612.893.263.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.17
  其他应付款项26.5528.5126.2523.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.3614.30128.4480.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.5959.02173.09136.40
  基金单位总额19,729.8621,013.7222,671.8124,564.87
  未分配净收益4,429.393,802.337,626.066,411.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,159.2524,816.0430,297.8830,976.72
  负债及持有人权益合计24,218.8424,875.0630,470.9731,113.12