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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

2022-05-27     1.24500.7282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,357.391,351.271,159.59839.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.160.100.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.442.231.431.57
  清算备付金10.5218.994.457.25
  应收股票清算款0.000.0011.400.00
  新股申购款62.11148.0898.8867.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,113.1223,234.2114,510.5414,547.03
负债
  应付基金管理费16.1111.657.137.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.492.521.541.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.175.074.733.44
  其他应付款项23.2417.5423.3116.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.38156.2393.5863.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136.40193.01130.2992.64
  基金单位总额24,564.8721,944.4016,260.0822,982.90
  未分配净收益6,411.851,096.81-1,879.84-8,528.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,976.7223,041.2114,380.2414,454.39
  负债及持有人权益合计31,113.1223,234.2114,510.5414,547.03