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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

2021-05-07     1.05302.5316%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,159.59839.37874.25670.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.090.160.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.431.570.520.59
  清算备付金4.457.253.350.00
  应收股票清算款11.400.000.0011.86
  新股申购款98.8867.74117.3411.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,510.5414,547.0312,811.3911,404.84
负债
  应付基金管理费7.137.236.265.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.541.571.361.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.733.443.372.44
  其他应付款项23.3116.8510.6116.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.5863.5537.2610.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.2992.6458.8736.75
  基金单位总额16,260.0822,982.9018,653.1317,970.43
  未分配净收益-1,879.84-8,528.51-5,900.61-6,602.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,380.2414,454.3912,752.5211,368.09
  负债及持有人权益合计14,510.5414,547.0312,811.3911,404.84