行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

2020-08-11     0.7460-1.5831%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款874.25670.98967.221,416.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.120.200.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.520.590.270.82
  清算备付金3.350.000.000.00
  应收股票清算款0.0011.864.020.00
  新股申购款117.3411.586.4212.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,811.3911,404.8411,522.0514,027.53
负债
  应付基金管理费6.265.556.157.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.361.201.331.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.372.441.281.84
  其他应付款项10.6116.5816.5216.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.2610.975.396.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.8736.7530.6734.18
  基金单位总额18,653.1317,970.4320,910.5821,066.31
  未分配净收益-5,900.61-6,602.33-9,419.21-7,072.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,752.5211,368.0911,491.3813,993.36
  负债及持有人权益合计12,811.3911,404.8411,522.0514,027.53