行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银双债债券(LOF)C(161221)

2021-04-20     1.17400.0853%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,002.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款186.642,876.631,647.45314.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计980.65791.17561.29297.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.465.620.441.03
  清算备付金204.67227.5759.1179.64
  应收股票清算款364.771,131.260.0059.08
  新股申购款14.6777.361,324.7923.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,938.8871,230.1536,006.2418,224.87
负债
  应付基金管理费25.8131.8916.017.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.379.114.572.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,351.9816,069.962,709.984,669.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款299.950.00484.78100.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.095.600.250.29
  其他应付款项18.0013.9318.4111.59
  应付利息0.411.641.372.15
  应付赎回款40.393,251.3260.9442.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金52.9753.5950.9150.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,802.6419,438.223,348.284,887.30
  基金单位总额36,818.1945,077.1029,230.2911,691.04
  未分配净收益6,318.066,714.833,427.681,646.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,136.2551,791.9432,657.9713,337.57
  负债及持有人权益合计56,938.8871,230.1536,006.2418,224.87