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国投瑞银双债债券(LOF)C(161221)

2020-07-31     1.15800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,002.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,647.45314.33105.3782.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计561.29297.87172.06244.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.441.030.711.36
  清算备付金59.1179.6450.82115.68
  应收股票清算款0.0059.080.000.00
  新股申购款1,324.7923.440.925.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,006.2418,224.8711,071.7210,933.48
负债
  应付基金管理费16.017.884.954.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.572.251.411.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,709.984,669.982,730.002,330.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款484.78100.270.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.250.290.000.11
  其他应付款项18.4111.5923.0015.37
  应付利息1.372.152.690.96
  应付赎回款60.9442.422.0914.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.9150.0549.5649.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,348.284,887.302,813.852,417.00
  基金单位总额29,230.2911,691.047,522.357,797.96
  未分配净收益3,427.681,646.53735.52718.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,657.9713,337.578,257.878,516.48
  负债及持有人权益合计36,006.2418,224.8711,071.7210,933.48