0.0853% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,002.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 186.64 | 2,876.63 | 1,647.45 | 314.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 980.65 | 791.17 | 561.29 | 297.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.46 | 5.62 | 0.44 | 1.03 |
| 清算备付金 | 204.67 | 227.57 | 59.11 | 79.64 |
| 应收股票清算款 | 364.77 | 1,131.26 | 0.00 | 59.08 |
| 新股申购款 | 14.67 | 77.36 | 1,324.79 | 23.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,938.88 | 71,230.15 | 36,006.24 | 18,224.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.81 | 31.89 | 16.01 | 7.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.37 | 9.11 | 4.57 | 2.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,351.98 | 16,069.96 | 2,709.98 | 4,669.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 299.95 | 0.00 | 484.78 | 100.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.09 | 5.60 | 0.25 | 0.29 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 13.93 | 18.41 | 11.59 |
| 应付利息 | 0.41 | 1.64 | 1.37 | 2.15 |
| 应付赎回款 | 40.39 | 3,251.32 | 60.94 | 42.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 52.97 | 53.59 | 50.91 | 50.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,802.64 | 19,438.22 | 3,348.28 | 4,887.30 |
| 基金单位总额 | 36,818.19 | 45,077.10 | 29,230.29 | 11,691.04 |
| 未分配净收益 | 6,318.06 | 6,714.83 | 3,427.68 | 1,646.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,136.25 | 51,791.94 | 32,657.97 | 13,337.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,938.88 | 71,230.15 | 36,006.24 | 18,224.87 |