0.0870% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,002.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,647.45 | 314.33 | 105.37 | 82.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 561.29 | 297.87 | 172.06 | 244.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.44 | 1.03 | 0.71 | 1.36 |
| 清算备付金 | 59.11 | 79.64 | 50.82 | 115.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 59.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,324.79 | 23.44 | 0.92 | 5.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,006.24 | 18,224.87 | 11,071.72 | 10,933.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.01 | 7.88 | 4.95 | 4.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.57 | 2.25 | 1.41 | 1.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,709.98 | 4,669.98 | 2,730.00 | 2,330.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 484.78 | 100.27 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.25 | 0.29 | 0.00 | 0.11 |
| 其他应付款项 | 18.41 | 11.59 | 23.00 | 15.37 |
| 应付利息 | 1.37 | 2.15 | 2.69 | 0.96 |
| 应付赎回款 | 60.94 | 42.42 | 2.09 | 14.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 50.91 | 50.05 | 49.56 | 49.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,348.28 | 4,887.30 | 2,813.85 | 2,417.00 |
| 基金单位总额 | 29,230.29 | 11,691.04 | 7,522.35 | 7,797.96 |
| 未分配净收益 | 3,427.68 | 1,646.53 | 735.52 | 718.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,657.97 | 13,337.57 | 8,257.87 | 8,516.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,006.24 | 18,224.87 | 11,071.72 | 10,933.48 |