0.0859% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,697.35 | 3,003.54 | 1,145.13 | 435.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.33 | 2.69 | 3.01 | 4.31 |
| 清算备付金 | 284.77 | 906.99 | 873.33 | 1,175.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 72.28 | 4,016.89 | 1,666.56 |
| 新股申购款 | 23.66 | 517.11 | 3.87 | 5.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.90 | 0.72 | 3.28 |
| 基金资产总值 | 124,903.07 | 122,841.64 | 184,755.05 | 251,978.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.35 | 61.44 | 84.68 | 109.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.53 | 17.55 | 24.19 | 31.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,006.81 | 15,505.48 | 46,318.65 | 56,153.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,401.10 | 0.00 | 4,009.00 | 297.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.94 | 11.98 | 23.77 | 13.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.98 | 9.74 | 124.00 | 326.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.72 | 54.65 | 60.23 | 60.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,527.22 | 15,667.83 | 50,669.99 | 57,034.37 |
| 基金单位总额 | 75,048.76 | 85,024.58 | 110,220.23 | 160,881.03 |
| 未分配净收益 | 21,327.09 | 22,149.22 | 23,864.83 | 34,063.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,375.85 | 107,173.81 | 134,085.06 | 194,944.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 124,903.07 | 122,841.64 | 184,755.05 | 251,978.52 |