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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)

2024-05-24     2.4190-0.4936%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,000.970.0030,003.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82,509.9173,624.4881,228.5429,111.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.5346.40107.4956.90
  清算备付金737.66703.951,094.07836.54
  应收股票清算款15.210.00521.970.00
  新股申购款2,649.67105.98815.49379.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.724.341.650.83
  基金资产总值235,478.01310,097.76334,793.49211,260.30
负债
  应付基金管理费241.74389.00420.50250.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.2964.8370.0841.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款467.591.571,828.7410,382.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项105.45223.98301.39333.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款92.051,282.03392.80141.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额972.932,003.593,057.4311,159.47
  基金单位总额104,369.13132,650.97139,601.0379,366.45
  未分配净收益130,135.95175,443.20192,135.02120,734.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值234,505.08308,094.18331,736.06200,100.83
  负债及持有人权益合计235,478.01310,097.76334,793.49211,260.30