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国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222)

2020-05-29     1.52600.8592%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,072.935,237.584,036.777,088.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.931.261.212.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.536.854.80133.55
  清算备付金439.12395.34403.81376.64
  应收股票清算款0.0049.9817.960.00
  新股申购款0.840.280.310.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,105.4216,720.6717,902.8121,624.59
负债
  应付基金管理费19.6820.2223.1527.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.283.373.864.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款157.020.00106.17412.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.6317.0919.7127.39
  其他应付款项18.0414.2927.0021.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.380.590.5917.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额235.0355.56180.48510.45
  基金单位总额11,468.8514,250.2817,632.0518,493.83
  未分配净收益4,401.552,414.8390.282,620.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,870.3916,665.1117,722.3321,114.14
  负债及持有人权益合计16,105.4216,720.6717,902.8121,624.59