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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)

2021-06-11     1.5940-0.6854%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款866.82306.8887.19478.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1215.6512.1421.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.627.738.203.97
  清算备付金16.2822.3917.9241.67
  应收股票清算款0.002.556.090.00
  新股申购款4.3518.565.278.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,725.0214,120.4616,471.5616,746.15
负债
  应付基金管理费16.4716.7020.5920.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.752.783.433.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.4210.3512.9612.75
  其他应付款项18.0211.4817.0511.20
  应付利息0.000.00-0.000.00
  应付赎回款32.4569.1153.453.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.10110.41107.4850.96
  基金单位总额8,180.629,857.1615,079.6917,414.60
  未分配净收益4,461.294,152.891,284.39-719.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,641.9214,010.0516,364.0816,695.19
  负债及持有人权益合计12,725.0214,120.4616,471.5616,746.15