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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)

2024-02-23     1.74400.3452%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,736.512,303.351,794.441,151.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.117.635.401.84
  清算备付金133.8181.0222.836.51
  应收股票清算款1,518.04348.790.000.00
  新股申购款4.013.553,202.001,093.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.690.130.130.00
  基金资产总值42,129.8735,460.6425,569.8819,612.40
负债
  应付基金管理费64.8844.2129.4422.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.817.374.913.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款110.37349.52250.73131.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.42
  其他应付款项117.7740.9830.0217.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,385.322.178.343.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,689.16444.24323.44186.97
  基金单位总额15,215.1513,544.269,763.606,667.37
  未分配净收益25,225.5621,472.1415,482.8412,758.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,440.7135,016.4025,246.4419,425.43
  负债及持有人权益合计42,129.8735,460.6425,569.8819,612.40