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国投瑞银瑞盈混合(LOF)(161225)

2022-01-17     2.79501.0484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,324.05681.94522.36781.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.110.060.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.662.053.001.46
  清算备付金8.0410.602.319.53
  应收股票清算款0.0037.9061.010.00
  新股申购款10.520.7823.739.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,175.0012,504.259,867.1012,493.89
负债
  应付基金管理费16.7815.6611.9915.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.802.612.002.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0092.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.524.493.905.70
  其他应付款项11.4117.0411.5017.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.0018.3680.9235.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.5158.16110.30169.07
  基金单位总额5,485.665,435.575,473.978,086.81
  未分配净收益8,650.837,010.524,282.824,238.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,136.4912,446.099,756.7912,324.83
  负债及持有人权益合计14,175.0012,504.259,867.1012,493.89