-0.8039% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 32,007.15 | 25,491.09 | 11,396.56 | 59,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,415.48 | 2,702.73 | 3,202.83 | 7,016.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10,599.35 | 11,999.65 | 13,938.20 | 17,719.29 |
| 清算备付金 | 17,291.59 | 16,680.42 | 17,953.47 | 6,942.92 |
| 应收股票清算款 | 4,018.73 | 13.36 | 506.88 | 0.00 |
| 新股申购款 | 112.75 | 100.99 | 182.34 | 1,028.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| 基金资产总值 | 113,153.92 | 107,895.11 | 117,177.03 | 150,379.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 96.07 | 103.83 | 111.72 | 106.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.21 | 20.77 | 22.34 | 21.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.28 | 11.23 | 24.37 | 14.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,395.10 | 71.28 | 618.27 | 976.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.70 | 2.26 | 0.90 | 2.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,551.93 | 209.37 | 777.61 | 2,111.99 |
| 基金单位总额 | 142,487.16 | 149,977.23 | 159,235.20 | 228,979.92 |
| 未分配净收益 | -33,885.17 | -42,291.49 | -42,835.78 | -80,712.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,601.99 | 107,685.74 | 116,399.42 | 148,267.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,153.92 | 107,895.11 | 117,177.03 | 150,379.23 |