1.1541% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 230,015.50 | 680,057.29 | 121,018.89 | 80,028.86 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 168,294.12 | 80,660.62 | 9,748.11 | 4,208.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 221,361.45 | 322,375.68 | 42,142.68 | 26,116.96 |
| 清算备付金 | 95,009.43 | 203,876.73 | 31,765.23 | 23,298.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 90,103.02 | 0.00 | 12.58 |
| 新股申购款 | 0.00 | 16,926.80 | 1,089.09 | 3,764.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,069,449.16 | 1,963,367.60 | 306,650.11 | 218,664.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 990.51 | 1,092.42 | 217.47 | 186.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 198.10 | 218.48 | 43.49 | 37.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 59,981.77 | 0.00 | 3,990.80 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.46 | 82.76 | 11.52 | 20.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,111.73 | 67,303.26 | 919.82 | 611.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.65 | 22.52 | 4.12 | 4.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,410.02 | 68,919.41 | 5,206.06 | 876.48 |
| 基金单位总额 | 631,144.77 | 935,979.41 | 299,088.71 | 247,843.59 |
| 未分配净收益 | 374,894.37 | 958,468.78 | 2,355.34 | -30,055.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,006,039.14 | 1,894,448.19 | 301,444.05 | 217,787.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,069,449.16 | 1,963,367.60 | 306,650.11 | 218,664.37 |