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国投瑞银白银期货(LOF)(161226)

2021-07-23     0.83500.4813%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本21,000.006,500.0010,300.006,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,450.3511,277.021,002.97640.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,472.26681.891,117.45399.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13,395.8012,114.506,670.321,984.86
  清算备付金14,960.8720,903.597,197.824,443.92
  应收股票清算款0.003,501.37400.971,000.73
  新股申购款1,973.17321.87405.3640.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,346.15123,726.3479,726.8633,003.73
负债
  应付基金管理费117.97120.9567.8927.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.5924.1913.585.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,990.850.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.240.000.05
  其他应付款项23.4524.6921.4415.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款659.053,253.64705.99770.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.841.710.890.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,817.763,425.40809.79820.48
  基金单位总额116,839.53145,058.3287,986.1841,555.87
  未分配净收益-5,311.15-24,757.38-9,069.11-9,372.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,528.38120,300.9478,917.0732,183.24
  负债及持有人权益合计114,346.15123,726.3479,726.8633,003.73