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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)

2024-11-08     1.2960-1.0687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,457.701,477.051,488.741,476.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.150.241.09
  清算备付金1.230.000.001.79
  应收股票清算款0.0025.000.0045.85
  新股申购款2.093.031.061.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.090.08
  基金资产总值20,494.9621,335.3424,715.4125,920.18
负债
  应付基金管理费12.9213.3315.1016.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.582.673.023.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.0626.5617.3027.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.760.050.000.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.3242.6035.4347.38
  基金单位总额23,429.4523,652.6523,861.9224,542.15
  未分配净收益-2,973.81-2,359.92818.061,330.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,455.6321,292.7424,679.9925,872.80
  负债及持有人权益合计20,494.9621,335.3424,715.4125,920.18