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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227) - 搜狐基金
国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)
2024-11-08
1.2960-1.0687%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,457.70 | 1,477.05 | 1,488.74 | 1,476.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 1.09 |
清算备付金 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
应收股票清算款 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 45.85 |
新股申购款 | 2.09 | 3.03 | 1.06 | 1.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.08 |
基金资产总值 | 20,494.96 | 21,335.34 | 24,715.41 | 25,920.18 |
负债 |
应付基金管理费 | 12.92 | 13.33 | 15.10 | 16.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.58 | 2.67 | 3.02 | 3.32 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.06 | 26.56 | 17.30 | 27.18 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.76 | 0.05 | 0.00 | 0.28 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 39.32 | 42.60 | 35.43 | 47.38 |
基金单位总额 | 23,429.45 | 23,652.65 | 23,861.92 | 24,542.15 |
未分配净收益 | -2,973.81 | -2,359.92 | 818.06 | 1,330.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,455.63 | 21,292.74 | 24,679.99 | 25,872.80 |
负债及持有人权益合计 | 20,494.96 | 21,335.34 | 24,715.41 | 25,920.18 |