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国投瑞银和盛丰利债券C(161231)

2019-03-15     0.9744-0.2457%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-03-152018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.0641.79550.66407.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.212.26409.921,476.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.684.4914.2613.45
  清算备付金0.0039.7536.74302.93
  应收股票清算款0.000.000.00792.65
  新股申购款0.000.560.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21.95169.2020,117.3481,836.40
负债
  应付基金管理费0.021.149.9141.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.193.3013.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00607.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.417.3359.02
  其他应付款项1.4817.9016.1225.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.960.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.092.490.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.4719.7439.17747.20
  基金单位总额18.88148.8220,208.6180,378.00
  未分配净收益-0.390.64-130.44711.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18.48149.4620,078.1781,089.21
  负债及持有人权益合计21.95169.2020,117.3481,836.40