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国投瑞银瑞盛混合(LOF)(161232)

2022-05-20     1.22201.1589%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,962.212,848.592,614.462,739.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.280.310.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.384.778.525.93
  清算备付金20.8934.4837.487.76
  应收股票清算款21.930.00328.920.00
  新股申购款3.200.050.084.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,917.6449,392.1149,094.7047,025.67
负债
  应付基金管理费63.8660.5560.9856.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6410.0910.169.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款51.460.00143.4489.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.9715.0516.3720.57
  其他应付款项19.0212.4019.0212.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.241.77130.9038.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额169.1899.87380.87227.00
  基金单位总额34,414.6835,661.1538,554.7848,017.25
  未分配净收益17,333.7813,631.0910,159.05-1,218.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,748.4649,292.2448,713.8346,798.68
  负债及持有人权益合计51,917.6449,392.1149,094.7047,025.67