行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A(161233)

2021-12-07     1.4921-0.2207%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,757.946,584.612,152.321,391.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计959.33667.0060.82144.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.342.792.674.18
  清算备付金47.865.553.5518.90
  应收股票清算款0.000.00124.16195.47
  新股申购款0.504,999.500.030.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,978.2973,797.4014,877.0117,870.02
负债
  应付基金管理费77.6673.5818.0822.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9412.263.013.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款124.835,148.840.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.505.185.069.40
  其他应付款项11.9718.0011.9418.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.600.170.2856.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.090.250.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额254.605,258.1238.62111.38
  基金单位总额43,794.8448,827.6312,187.7815,653.92
  未分配净收益18,928.8419,711.652,650.612,104.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,723.6968,539.2814,838.3917,758.64
  负债及持有人权益合计62,978.2973,797.4014,877.0117,870.02