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银河通利债券(LOF)A(161505)

2021-07-30     1.33200.1504%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,148.81168.45265.231,361.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计916.17963.72921.45976.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.8215.397.5410.06
  清算备付金75.71466.15146.13251.51
  应收股票清算款383.29330.783,637.271,052.00
  新股申购款0.000.531.110.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,709.2474,158.1278,149.3866,609.30
负债
  应付基金管理费37.4133.3239.0232.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.699.5211.159.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,000.0014,600.009,901.949,179.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,397.43490.080.00984.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.051.540.660.91
  其他应付款项17.3611.4116.4611.83
  应付利息-0.812.256.912.20
  应付赎回款0.620.830.007.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金641.24642.74641.14640.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,104.2515,791.9710,617.5410,869.01
  基金单位总额45,317.8243,644.3851,689.4644,102.71
  未分配净收益18,287.1614,721.7815,842.3811,637.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,604.9958,366.1567,531.8455,740.29
  负债及持有人权益合计67,709.2474,158.1278,149.3866,609.30