0.2389% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,998.70 | 2,100.00 | 0.00 | 340.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 258.37 | 98.48 | 223.24 | 1,000.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,001.69 | 873.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.65 | 7.81 | 10.97 | 14.95 |
| 清算备付金 | 198.65 | 88.25 | 288.29 | 384.39 |
| 应收股票清算款 | 289.55 | 578.57 | 364.26 | 451.99 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,500.74 | 60,451.00 | 64,509.17 | 64,454.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.32 | 34.05 | 37.28 | 36.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.52 | 9.73 | 10.65 | 10.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.03 | 2,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 239.01 | 326.17 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.87 |
| 其他应付款项 | 18.89 | 11.78 | 16.36 | 12.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 636.26 | 637.41 | 640.46 | 641.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 698.17 | 932.19 | 3,030.96 | 707.20 |
| 基金单位总额 | 42,801.95 | 42,838.51 | 42,867.89 | 45,173.49 |
| 未分配净收益 | 13,000.63 | 16,680.30 | 18,610.33 | 18,574.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,802.58 | 59,518.81 | 61,478.22 | 63,747.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,500.74 | 60,451.00 | 64,509.17 | 64,454.76 |