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通利债C(161506)

2024-05-30     1.23800.0808%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,399.578,200.124,998.702,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,445.0011.52258.3798.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.2716.399.657.81
  清算备付金86.71393.70198.6588.25
  应收股票清算款505.661.79289.55578.57
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,700.9359,761.4956,500.7460,451.00
负债
  应付基金管理费33.0334.0233.3234.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.449.729.529.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.03
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,202.530.000.00239.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.8920.3118.8911.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.006.080.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金635.56635.04636.26637.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,899.60705.42698.17932.19
  基金单位总额42,772.8443,062.5342,801.9542,838.51
  未分配净收益13,028.4915,993.5413,000.6316,680.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,801.3359,056.0755,802.5859,518.81
  负债及持有人权益合计58,700.9359,761.4956,500.7460,451.00