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融通新蓝筹混合(161601)

2020-06-03     0.99790.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0013,580.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,921.9413,047.969,853.8216,152.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计435.39943.611,212.181,295.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.63124.0458.2639.26
  清算备付金166.48619.22421.59294.13
  应收股票清算款0.000.001,082.110.00
  新股申购款9.292.142.5023.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值210,227.01215,072.03194,863.28225,456.71
负债
  应付基金管理费261.42259.01253.07286.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.5743.1742.1847.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,092.900.001,379.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金190.17363.14150.58161.80
  其他应付款项126.76113.19138.09151.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款430.05118.3728.30134.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金196.74196.74196.74196.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,248.703,186.52808.962,358.81
  基金单位总额229,296.31244,306.57253,901.25257,581.59
  未分配净收益-20,318.00-32,421.06-59,846.92-34,483.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值208,978.31211,885.51194,054.33223,097.90
  负债及持有人权益合计210,227.01215,072.03194,863.28225,456.71