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融通新蓝筹混合(161601)

2022-01-24     1.13320.5948%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,251.8012,014.2410,872.2630,921.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计192.43362.36927.54435.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.9724.6441.7046.63
  清算备付金189.66186.39235.74166.48
  应收股票清算款2,660.2473.651,287.800.00
  新股申购款2.462.8216.869.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值187,779.68207,525.93222,043.68210,227.01
负债
  应付基金管理费223.50253.97263.10261.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.2542.3343.8543.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金94.34114.99119.91190.17
  其他应付款项113.97128.10116.56126.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款379.31909.441,108.40430.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金196.74196.74196.74196.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,045.111,645.571,848.561,248.70
  基金单位总额133,421.33154,713.79204,491.71229,296.31
  未分配净收益53,313.2451,166.5815,703.41-20,318.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,734.57205,880.37220,195.13208,978.31
  负债及持有人权益合计187,779.68207,525.93222,043.68210,227.01