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融通债券A/B(161603)

2022-05-19     1.10800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140.86118.97125.09175.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计139.42121.16299.441,044.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.520.600.843.46
  清算备付金88.88217.6263.76204.77
  应收股票清算款32.580.0049.8699.18
  新股申购款42.93129.4281.79129.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,860.6512,455.7015,255.4049,149.64
负债
  应付基金管理费5.835.206.0521.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.941.732.027.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,100.001,210.003,039.978,869.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.3058.890.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.745.606.036.95
  其他应付款项41.9733.8944.0138.42
  应付利息0.140.000.674.47
  应付赎回款37.1948.1641.12259.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金256.52256.57257.48262.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,463.401,620.573,397.979,471.08
  基金单位总额10,352.0910,710.1211,868.4038,023.62
  未分配净收益1,045.16125.01-10.961,654.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,397.2510,835.1311,857.4439,678.56
  负债及持有人权益合计12,860.6512,455.7015,255.4049,149.64