-0.0977% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,470.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 125.09 | 175.94 | 1,290.93 | 351.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 299.44 | 1,044.10 | 2,896.90 | 2,814.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.84 | 3.46 | 1.95 | 4.99 |
| 清算备付金 | 63.76 | 204.77 | 99.20 | 310.23 |
| 应收股票清算款 | 49.86 | 99.18 | 4,221.80 | 999.51 |
| 新股申购款 | 81.79 | 129.01 | 132.74 | 69.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,255.40 | 49,149.64 | 151,331.65 | 151,585.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.05 | 21.32 | 93.89 | 68.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.02 | 7.11 | 31.30 | 22.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,039.97 | 8,869.96 | 6,200.00 | 21,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,000.68 | 1,106.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.03 | 6.95 | 8.80 | 7.49 |
| 其他应付款项 | 44.01 | 38.42 | 36.56 | 37.06 |
| 应付利息 | 0.67 | 4.47 | -1.05 | 6.19 |
| 应付赎回款 | 41.12 | 259.34 | 1,697.52 | 352.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 257.48 | 262.32 | 271.46 | 271.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,397.97 | 9,471.08 | 12,342.62 | 22,883.09 |
| 基金单位总额 | 11,868.40 | 38,023.62 | 134,710.75 | 108,930.79 |
| 未分配净收益 | -10.96 | 1,654.94 | 4,278.28 | 19,772.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,857.44 | 39,678.56 | 138,989.03 | 128,702.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,255.40 | 49,149.64 | 151,331.65 | 151,585.92 |