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融通债券A/B(161603)

2025-06-13     1.08570.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本950.063,000.640.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,641.17331.29135.4360.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.631.310.510.64
  清算备付金9.8641.99160.9766.04
  应收股票清算款0.0099.80324.2499.65
  新股申购款1,326.621,146.75192.71274.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,445.80229,880.0049,631.4424,317.69
负债
  应付基金管理费36.2346.4822.1910.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.0815.497.403.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0037,411.279,310.322,600.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款138.010.0024.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.1642.5049.0840.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款180.6667.32803.56140.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金260.73262.64257.98256.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额677.4237,849.4910,482.303,053.74
  基金单位总额140,980.80173,744.3433,138.2818,196.32
  未分配净收益11,787.5818,286.166,010.863,067.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,768.38192,030.5039,149.1521,263.95
  负债及持有人权益合计153,445.80229,880.0049,631.4424,317.69