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融通债券A/B(161603)

2021-08-03     1.0230-0.0977%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,470.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.09175.941,290.93351.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计299.441,044.102,896.902,814.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.843.461.954.99
  清算备付金63.76204.7799.20310.23
  应收股票清算款49.8699.184,221.80999.51
  新股申购款81.79129.01132.7469.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,255.4049,149.64151,331.65151,585.92
负债
  应付基金管理费6.0521.3293.8968.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.027.1131.3022.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,039.978,869.966,200.0021,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,000.681,106.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.036.958.807.49
  其他应付款项44.0138.4236.5637.06
  应付利息0.674.47-1.056.19
  应付赎回款41.12259.341,697.52352.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金257.48262.32271.46271.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,397.979,471.0812,342.6222,883.09
  基金单位总额11,868.4038,023.62134,710.75108,930.79
  未分配净收益-10.961,654.944,278.2819,772.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,857.4439,678.56138,989.03128,702.83
  负债及持有人权益合计15,255.4049,149.64151,331.65151,585.92