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融通债券A/B(161603)

2024-04-12     1.14730.0611%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款135.4360.57134.32282.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.510.640.260.36
  清算备付金160.9766.04129.88274.99
  应收股票清算款324.2499.650.00217.54
  新股申购款192.71274.717.0342.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,631.4424,317.6913,478.4316,332.89
负债
  应付基金管理费22.1910.015.906.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.403.341.972.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,310.322,600.521,599.533,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.170.000.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项49.0840.1248.2139.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款803.56140.4759.50244.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金257.98256.87256.87256.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,482.303,053.741,973.704,050.08
  基金单位总额33,138.2818,196.3210,104.0011,103.88
  未分配净收益6,010.863,067.621,400.731,178.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,149.1521,263.9511,504.7312,282.82
  负债及持有人权益合计49,631.4424,317.6913,478.4316,332.89