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融通债券A/B(161603)

2023-06-01     1.17200.0427%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.171,000.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.32282.70140.86118.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00139.42121.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.260.360.520.60
  清算备付金129.88274.9988.88217.62
  应收股票清算款0.00217.5432.580.00
  新股申购款7.0342.2042.93129.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,478.4316,332.8912,860.6512,455.70
负债
  应付基金管理费5.906.085.835.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.972.031.941.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,599.533,500.001,100.001,210.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.930.0013.3058.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.005.745.60
  其他应付款项48.2139.7341.9733.89
  应付利息0.000.000.140.00
  应付赎回款59.50244.7837.1948.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金256.87256.54256.52256.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,973.704,050.081,463.401,620.57
  基金单位总额10,104.0011,103.8810,352.0910,710.12
  未分配净收益1,400.731,178.941,045.16125.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,504.7312,282.8211,397.2510,835.13
  负债及持有人权益合计13,478.4316,332.8912,860.6512,455.70