行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通深证100指数A(161604)

2021-08-02     1.91602.4599%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,097.2130,941.3210,235.338,566.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.242.70124.81261.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.2818.2213.8922.15
  清算备付金2.880.000.00160.20
  应收股票清算款4,079.56802.771,967.140.00
  新股申购款244.451,173.61507.18263.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值635,656.63562,114.29546,351.25510,468.38
负债
  应付基金管理费512.87441.34448.78404.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费102.5788.2789.7680.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金80.3092.6981.9266.31
  其他应付款项110.0599.75110.5093.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,441.864,144.062,685.93979.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,248.184,866.483,417.171,623.79
  基金单位总额329,735.89375,162.96419,885.10455,551.11
  未分配净收益301,672.56182,084.85123,048.9853,293.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值631,408.45557,247.80542,934.08508,844.59
  负债及持有人权益合计635,656.63562,114.29546,351.25510,468.38