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融通蓝筹成长混合(161605)

2021-10-21     1.6050-1.1091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,154.591,820.07767.5414,320.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计137.7562.30246.65169.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.8811.4124.4329.12
  清算备付金72.9437.5459.38148.46
  应收股票清算款974.0722.262.600.00
  新股申购款0.9620.1016.205.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,894.5067,430.5270,604.8175,153.58
负债
  应付基金管理费72.5484.6381.9293.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.0914.1013.6515.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款667.840.000.000.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.8841.2839.9993.55
  其他应付款项35.5144.8760.6057.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.17272.18264.03128.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金124.92124.92124.92124.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,051.97581.99585.10514.49
  基金单位总额37,657.0742,238.9648,305.2453,929.97
  未分配净收益23,185.4724,609.5721,714.4620,709.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,842.5466,848.5370,019.7174,639.09
  负债及持有人权益合计61,894.5067,430.5270,604.8175,153.58