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融通行业景气混合A(161606)

2020-06-05     2.03600.8420%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,053.7015,072.245,009.822,474.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.591.801.2556.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金77.2264.1729.1020.05
  清算备付金1,005.24236.79113.84172.59
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款875.0031.0544.3951.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值530,379.68206,052.7095,989.89109,511.36
负债
  应付基金管理费535.02235.94131.30135.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费89.1739.3221.8822.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,139.972,523.3414.0252.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金274.16163.48103.8977.42
  其他应付款项100.8886.46110.03124.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,489.66398.1127.2857.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.784.784.784.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,633.643,451.42413.18476.18
  基金单位总额290,826.20148,172.89100,254.3694,281.13
  未分配净收益227,919.8354,428.38-4,677.6514,754.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值518,746.03202,601.2895,576.71109,035.18
  负债及持有人权益合计530,379.68206,052.7095,989.89109,511.36