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融通巨潮100指数(LOF)A(161607)

2023-02-06     0.9800-1.5075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,330.271,541.851,946.155,575.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0017.9926.961.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.977.1515.4412.13
  清算备付金26.5561.31100.72211.89
  应收股票清算款138.1328.68142.510.00
  新股申购款5.117.6751.2724.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,692.5270,616.6485,692.49107,355.02
负债
  应付基金管理费61.9978.6790.09116.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.5412.1013.8617.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款164.370.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0045.7482.0690.05
  其他应付款项54.1146.5039.0746.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.1031.36142.89174.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额312.20214.49368.11450.40
  基金单位总额57,119.7451,012.5458,046.1074,488.15
  未分配净收益4,260.5819,389.6127,278.2832,416.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,380.3270,402.1585,324.38106,904.62
  负债及持有人权益合计61,692.5270,616.6485,692.49107,355.02