-0.6205% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,540.00 | 2,320.00 | 13,040.00 | 13,610.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,609.90 | 7,398.46 | 7,653.03 | 5,727.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.26 | 3.69 | 2.85 | 15.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.65 | 57.33 | 68.77 | 53.49 |
| 清算备付金 | 666.17 | 1,429.90 | 571.59 | 868.45 |
| 应收股票清算款 | 1,952.82 | 1,180.58 | 4,988.23 | 0.00 |
| 新股申购款 | 67.36 | 5.97 | 2.63 | 5.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 125,537.21 | 117,485.37 | 131,318.32 | 68,081.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 136.84 | 155.47 | 166.46 | 88.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.81 | 25.91 | 27.74 | 14.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,730.23 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 304.79 | 261.04 | 204.36 | 64.26 |
| 其他应付款项 | 47.52 | 46.65 | 34.66 | 34.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,130.76 | 145.64 | 15.09 | 5.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,372.95 | 634.71 | 448.53 | 207.68 |
| 基金单位总额 | 60,827.84 | 80,137.35 | 96,553.69 | 47,779.76 |
| 未分配净收益 | 50,336.42 | 36,713.31 | 34,316.09 | 20,093.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 111,164.26 | 116,850.66 | 130,869.79 | 67,873.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 125,537.21 | 117,485.37 | 131,318.32 | 68,081.02 |