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融通动力先锋混合(161609)

2021-04-09     2.0660-1.0536%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,540.002,320.0013,040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,981.7416,609.907,398.467,653.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.941.263.692.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.7665.6557.3368.77
  清算备付金438.69666.171,429.90571.59
  应收股票清算款1,537.101,952.821,180.584,988.23
  新股申购款4.3467.365.972.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,971.69125,537.21117,485.37131,318.32
负债
  应付基金管理费149.93136.84155.47166.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.9922.8125.9127.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,910.197,730.230.000.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金271.61304.79261.04204.36
  其他应付款项47.7247.5246.6534.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款222.816,130.76145.6415.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,627.2614,372.95634.71448.53
  基金单位总额53,699.3260,827.8480,137.3596,553.69
  未分配净收益65,645.1150,336.4236,713.3134,316.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,344.43111,164.26116,850.66130,869.79
  负债及持有人权益合计124,971.69125,537.21117,485.37131,318.32