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融通动力先锋混合(161609)

2021-03-05     2.0820-0.6205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,540.002,320.0013,040.0013,610.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,609.907,398.467,653.035,727.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.263.692.8515.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.6557.3368.7753.49
  清算备付金666.171,429.90571.59868.45
  应收股票清算款1,952.821,180.584,988.230.00
  新股申购款67.365.972.635.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,537.21117,485.37131,318.3268,081.02
负债
  应付基金管理费136.84155.47166.4688.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.8125.9127.7414.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,730.230.000.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金304.79261.04204.3664.26
  其他应付款项47.5246.6534.6634.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,130.76145.6415.095.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,372.95634.71448.53207.68
  基金单位总额60,827.8480,137.3596,553.6947,779.76
  未分配净收益50,336.4236,713.3134,316.0920,093.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,164.26116,850.66130,869.7967,873.35
  负债及持有人权益合计125,537.21117,485.37131,318.3268,081.02