-1.0536% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,540.00 | 2,320.00 | 13,040.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,981.74 | 16,609.90 | 7,398.46 | 7,653.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.94 | 1.26 | 3.69 | 2.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.76 | 65.65 | 57.33 | 68.77 |
| 清算备付金 | 438.69 | 666.17 | 1,429.90 | 571.59 |
| 应收股票清算款 | 1,537.10 | 1,952.82 | 1,180.58 | 4,988.23 |
| 新股申购款 | 4.34 | 67.36 | 5.97 | 2.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 124,971.69 | 125,537.21 | 117,485.37 | 131,318.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 149.93 | 136.84 | 155.47 | 166.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.99 | 22.81 | 25.91 | 27.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,910.19 | 7,730.23 | 0.00 | 0.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 271.61 | 304.79 | 261.04 | 204.36 |
| 其他应付款项 | 47.72 | 47.52 | 46.65 | 34.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 222.81 | 6,130.76 | 145.64 | 15.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,627.26 | 14,372.95 | 634.71 | 448.53 |
| 基金单位总额 | 53,699.32 | 60,827.84 | 80,137.35 | 96,553.69 |
| 未分配净收益 | 65,645.11 | 50,336.42 | 36,713.31 | 34,316.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,344.43 | 111,164.26 | 116,850.66 | 130,869.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 124,971.69 | 125,537.21 | 117,485.37 | 131,318.32 |