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融通领先成长混合(LOF)A(161610)

2020-06-02     1.4490-1.2943%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,031.4416,030.9224,380.4311,160.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.493.515.78187.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.1251.3732.1229.83
  清算备付金419.42304.22406.66350.64
  应收股票清算款0.002,864.460.000.00
  新股申购款8,293.4813.9012.6368.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值373,582.57325,358.45263,366.75315,764.08
负债
  应付基金管理费431.45381.21338.27400.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.9163.5456.3866.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,834.160.005,951.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金191.90207.18194.08193.70
  其他应付款项39.9743.1365.0280.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,025.42850.2460.97216.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.576.576.576.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,601.381,551.866,672.95964.41
  基金单位总额110,569.35117,688.52125,386.52125,935.48
  未分配净收益254,411.84206,118.07131,307.28188,864.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值364,981.19323,806.59256,693.80314,799.67
  负债及持有人权益合计373,582.57325,358.45263,366.75315,764.08