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融通深证成份指数A(161612)

2020-11-26     1.2350-0.4835%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款488.93309.14257.2592.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.8310.618.0914.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.970.540.530.34
  清算备付金11.9114.549.110.93
  应收股票清算款92.9819.67201.800.00
  新股申购款29.9119.458.466.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,582.1814,337.9813,794.1410,498.37
负债
  应付基金管理费10.9712.0511.019.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.192.412.201.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0035.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.2612.236.211.65
  其他应付款项8.0216.258.214.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款120.07114.30155.8920.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额151.79157.40183.6872.42
  基金单位总额12,629.3515,483.1317,032.9416,703.54
  未分配净收益801.04-1,302.55-3,422.48-6,277.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,430.3914,180.5813,610.4510,425.94
  负债及持有人权益合计13,582.1814,337.9813,794.1410,498.37