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融通四季添利债券(LOF)A(161614)

2025-07-29     1.1156-0.0358%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.080.003,500.78500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款797.844,077.14509.341,384.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.590.620.391.61
  清算备付金66.18150.98169.15200.88
  应收股票清算款0.00898.350.000.00
  新股申购款63.981,316.301,259.08566.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,021.10137,036.45110,980.9389,093.29
负债
  应付基金管理费26.0348.6241.1640.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6816.2113.7213.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0033,307.5516,019.594,801.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00304.28700.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.8313.9917.568.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款383.011,172.22319.74887.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.103.494.552.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额445.8834,573.3316,726.876,461.92
  基金单位总额42,636.4591,760.2384,044.7473,643.02
  未分配净收益4,938.7710,702.8910,209.318,988.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,575.22102,463.1294,254.0682,631.37
  负债及持有人权益合计48,021.10137,036.45110,980.9389,093.29