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融通四季添利债券(LOF)A(161614)

2024-05-21     1.11340.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,500.78500.00999.890.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款509.341,384.16755.9520.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.391.610.200.13
  清算备付金169.15200.8887.8969.83
  应收股票清算款0.000.000.00630.00
  新股申购款1,259.08566.95377.965.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,980.9389,093.2910,884.044,179.56
负债
  应付基金管理费41.1640.094.051.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7213.361.350.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,019.594,801.420.00730.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款304.28700.10629.78629.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.568.464.622.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款319.74887.2787.2812.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.552.100.420.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,726.876,461.92727.871,376.90
  基金单位总额84,044.7473,643.029,204.382,667.85
  未分配净收益10,209.318,988.35951.79134.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,254.0682,631.3710,156.172,802.65
  负债及持有人权益合计110,980.9389,093.2910,884.044,179.56