0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 490.04 | 197.42 | 244.83 | 131.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,239.08 | 1,989.38 | 1,754.90 | 2,382.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.27 | 2.30 | 4.10 | 2.88 |
| 清算备付金 | 1,029.79 | 748.69 | 836.45 | 199.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 28.84 |
| 新股申购款 | 2.44 | 1.44 | 0.76 | 27.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 111,434.50 | 115,602.35 | 94,236.27 | 125,412.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.69 | 47.03 | 44.17 | 45.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.90 | 15.68 | 14.72 | 15.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,364.95 | 23,300.00 | 4,400.00 | 34,299.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 301.31 | 96.21 | 198.99 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.02 | 0.87 | 0.95 | 2.68 |
| 其他应付款项 | 14.37 | 9.93 | 14.14 | 8.21 |
| 应付利息 | 13.83 | 11.24 | 0.00 | 46.08 |
| 应付赎回款 | 18.86 | 7.50 | 16.39 | 56.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.83 | 14.57 | 11.24 | 7.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,786.77 | 23,503.03 | 4,700.61 | 34,482.25 |
| 基金单位总额 | 86,151.00 | 86,754.71 | 84,313.27 | 84,573.53 |
| 未分配净收益 | 4,496.73 | 5,344.61 | 5,222.40 | 6,356.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,647.73 | 92,099.32 | 89,535.67 | 90,930.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 111,434.50 | 115,602.35 | 94,236.27 | 125,412.50 |