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融通岁岁添利定期开放债券A(161618)

2025-07-18     1.22740.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本399.940.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.2326.362.2022.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.420.370.010.56
  清算备付金40.8230.19175.32248.68
  应收股票清算款51.220.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,362.987,686.0610,456.2010,962.65
负债
  应付基金管理费1.601.523.703.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.530.511.111.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,450.643,136.473,599.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.271.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.477.2312.046.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.7016.8016.7516.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.261,477.633,171.143,629.94
  基金单位总额5,123.745,073.456,024.105,981.18
  未分配净收益1,206.981,134.991,260.961,351.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,330.726,208.437,285.067,332.70
  负债及持有人权益合计6,362.987,686.0610,456.2010,962.65