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融通岁岁添利定期开放债券A(161618)

2024-12-05     1.22590.0326%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00569.84
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.362.2022.9912.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.010.560.13
  清算备付金30.19175.32248.68190.31
  应收股票清算款0.000.000.000.33
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,686.0610,456.2010,962.655,333.92
负债
  应付基金管理费1.523.703.612.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.511.111.080.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,450.643,136.473,599.430.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.271.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.2312.046.7312.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.8016.7516.9116.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,477.633,171.143,629.9433.67
  基金单位总额5,073.456,024.105,981.184,604.70
  未分配净收益1,134.991,260.961,351.52695.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,208.437,285.067,332.705,300.25
  负债及持有人权益合计7,686.0610,456.2010,962.655,333.92