-0.2727% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,702.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 165.06 | 92.58 | 263.99 | 13.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 964.15 | 1,497.47 | 681.13 | 594.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.18 | 4.27 | 1.07 | 1.17 |
| 清算备付金 | 159.88 | 417.01 | 163.60 | 598.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 49.47 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,746.90 | 73,574.22 | 34,577.64 | 31,469.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.08 | 27.07 | 10.37 | 9.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.42 | 8.12 | 3.11 | 2.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 260.00 | 18,500.00 | 13,975.93 | 11,851.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 86.48 | 0.74 | 86.14 | 2.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.46 | 0.51 | 1.08 | 0.79 |
| 其他应付款项 | 17.90 | 25.67 | 6.00 | 19.34 |
| 应付利息 | -0.03 | 6.41 | 20.21 | 10.53 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.35 | 9.63 | 19.66 | 19.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 430.08 | 18,582.39 | 14,123.49 | 11,917.19 |
| 基金单位总额 | 49,946.67 | 49,736.97 | 17,920.54 | 17,876.98 |
| 未分配净收益 | 5,370.15 | 5,254.85 | 2,533.61 | 1,675.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,316.82 | 54,991.83 | 20,454.15 | 19,552.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,746.90 | 73,574.22 | 34,577.64 | 31,469.66 |