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融通岁岁添利定期开放债券A(161618)

2021-07-23     1.02900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,702.550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.32108.14165.0692.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计211.74413.74964.151,497.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.513.061.184.27
  清算备付金72.58146.93159.88417.01
  应收股票清算款0.000.000.0049.47
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,606.0019,446.8255,746.9073,574.22
负债
  应付基金管理费6.827.0428.0827.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.052.118.428.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.005,089.98260.0018,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.4686.480.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.490.460.460.51
  其他应付款项16.909.3517.9025.67
  应付利息0.033.23-0.036.41
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.7119.0324.359.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额145.515,133.22430.0818,582.39
  基金单位总额13,113.6113,076.7949,946.6749,736.97
  未分配净收益346.881,236.825,370.155,254.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,460.4914,313.6055,316.8254,991.83
  负债及持有人权益合计13,606.0019,446.8255,746.9073,574.22