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融通岁岁添利定期开放债券A(161618)

2020-06-03     1.0970-0.2727%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,702.550.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款165.0692.58263.9913.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计964.151,497.47681.13594.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.184.271.071.17
  清算备付金159.88417.01163.60598.03
  应收股票清算款0.0049.470.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,746.9073,574.2234,577.6431,469.66
负债
  应付基金管理费28.0827.0710.379.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.428.123.112.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款260.0018,500.0013,975.9311,851.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款86.480.7486.142.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.460.511.080.79
  其他应付款项17.9025.676.0019.34
  应付利息-0.036.4120.2110.53
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.359.6319.6619.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额430.0818,582.3914,123.4911,917.19
  基金单位总额49,946.6749,736.9717,920.5417,876.98
  未分配净收益5,370.155,254.852,533.611,675.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,316.8254,991.8320,454.1519,552.47
  负债及持有人权益合计55,746.9073,574.2234,577.6431,469.66