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融通岁岁添利定期开放债券B(161619)

2022-01-14     1.1230-0.1778%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,702.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.7922.32108.14165.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计126.52211.74413.74964.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.513.061.18
  清算备付金46.6372.58146.93159.88
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,074.3913,606.0019,446.8255,746.90
负债
  应付基金管理费2.666.827.0428.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.802.052.118.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,640.00100.005,089.98260.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.220.000.4686.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.010.490.460.46
  其他应付款项8.8616.909.3517.90
  应付利息0.000.033.23-0.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.7917.7119.0324.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,679.95145.515,133.22430.08
  基金单位总额5,264.6613,113.6113,076.7949,946.67
  未分配净收益129.78346.881,236.825,370.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,394.4413,460.4914,313.6055,316.82
  负债及持有人权益合计7,074.3913,606.0019,446.8255,746.90