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融通核心价值混合(QDII)A(161620)

2022-01-20     0.9724-0.1745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,232.871,520.25793.392,469.22
  应收股利0.080.2129.720.00
  利息合计0.030.030.230.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0058.18453.87
  新股申购款57.55185.88134.583.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,119.444,498.042,467.885,256.36
负债
  应付基金管理费14.454.645.036.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.410.770.841.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00340.0118.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.868.333.596.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款456.52249.99101.20149.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额478.25603.74128.71163.49
  基金单位总额9,901.573,564.182,566.327,249.13
  未分配净收益1,739.63330.12-227.14-2,156.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,641.193,894.302,339.175,092.87
  负债及持有人权益合计12,119.444,498.042,467.885,256.36