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融通汇财宝货币A(161622)

2020-09-25     0.71430.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本933,378.54779,740.64448,044.23502,445.97
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款630,826.49983,515.88761,124.441,175,271.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,406.6915,900.3715,139.7612,855.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.261.801.031.80
  清算备付金14.5977.52343.0810.22
  应收股票清算款0.000.00820.200.00
  新股申购款9,192.5514,109.3774.6479.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,591,514.303,814,162.392,559,032.413,262,562.98
负债
  应付基金管理费569.70642.99473.75517.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费142.43160.75118.44129.37
  应付收益141.99281.97516.301,118.98
  卖出回购债券款468,872.47343,577.30274,391.41298,129.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.9244.1646.6253.34
  其他应付款项14.8828.9614.6016.93
  应付利息66.68113.22184.17179.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.5748.1834.6912.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额469,924.18344,917.20275,798.62300,179.32
  基金单位总额3,121,590.123,469,245.192,283,233.792,962,383.66
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,121,590.123,469,245.192,283,233.792,962,383.66
  负债及持有人权益合计3,591,514.303,814,162.392,559,032.413,262,562.98