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融通汇财宝货币A(161622)

2020-08-11     0.62370.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本779,740.64448,044.23502,445.97225,160.82
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款983,515.88761,124.441,175,271.02930,849.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15,900.3715,139.7612,855.6310,560.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.801.031.801.08
  清算备付金77.52343.0810.2222.22
  应收股票清算款0.00820.200.000.00
  新股申购款14,109.3774.6479.0086.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,814,162.392,559,032.413,262,562.982,414,963.69
负债
  应付基金管理费642.99473.75517.47459.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费160.75118.44129.37114.89
  应付收益281.97516.301,118.98495.90
  卖出回购债券款343,577.30274,391.41298,129.36213,458.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.1646.6253.3432.16
  其他应付款项28.9614.6016.9313.33
  应付利息113.22184.17179.76358.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.1834.6912.118.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额344,917.20275,798.62300,179.32214,975.28
  基金单位总额3,469,245.192,283,233.792,962,383.662,199,988.42
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,469,245.192,283,233.792,962,383.662,199,988.42
  负债及持有人权益合计3,814,162.392,559,032.413,262,562.982,414,963.69