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融通汇财宝货币B(161623)

2021-04-14     0.62100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本473,502.39933,378.54779,740.64448,044.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款387,090.15630,826.49983,515.88761,124.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,269.7417,406.6915,900.3715,139.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.483.261.801.03
  清算备付金0.0014.5977.52343.08
  应收股票清算款0.000.000.00820.20
  新股申购款3,753.799,192.5514,109.3774.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,034,566.613,591,514.303,814,162.392,559,032.41
负债
  应付基金管理费412.75569.70642.99473.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费103.19142.43160.75118.44
  应付收益133.37141.99281.97516.30
  卖出回购债券款152,393.72468,872.47343,577.30274,391.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.1763.9244.1646.62
  其他应付款项28.9314.8828.9614.60
  应付利息12.9266.68113.22184.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.1134.5748.1834.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额153,180.74469,924.18344,917.20275,798.62
  基金单位总额1,881,385.873,121,590.123,469,245.192,283,233.79
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,881,385.873,121,590.123,469,245.192,283,233.79
  负债及持有人权益合计2,034,566.613,591,514.303,814,162.392,559,032.41