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融通汇财宝货币B(161623)

2022-05-17     0.78190.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本241,400.47510,593.58473,502.39933,378.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140,414.98205,121.30387,090.15630,826.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,719.536,093.3913,269.7417,406.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.400.480.483.26
  清算备付金109.391.520.0014.59
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,050.004,793.583,753.799,192.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,064,128.911,571,374.052,034,566.613,591,514.30
负债
  应付基金管理费199.03300.88412.75569.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.7675.22103.19142.43
  应付收益75.5690.03133.37141.99
  卖出回购债券款62,584.8690,119.87152,393.72468,872.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款307.280.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.0535.8341.1763.92
  其他应付款项28.9317.2828.9314.88
  应付利息15.4510.8112.9266.68
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.3612.2234.1134.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63,315.3890,679.15153,180.74469,924.18
  基金单位总额1,000,813.531,480,694.911,881,385.873,121,590.12
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,000,813.531,480,694.911,881,385.873,121,590.12
  负债及持有人权益合计1,064,128.911,571,374.052,034,566.613,591,514.30