0.6294% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,149.42 | 581.68 | 182.21 | 10.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 47.83 | 22.26 | 18.88 | 8.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.56 | 1.18 | 1.60 | 2.36 |
| 清算备付金 | 32.95 | 22.07 | 21.26 | 49.08 |
| 应收股票清算款 | 133.00 | 207.11 | 0.00 | 154.38 |
| 新股申购款 | 251.18 | 14.92 | 1.62 | 1.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,123.49 | 8,895.93 | 3,914.40 | 3,602.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.46 | 5.09 | 1.91 | 1.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.70 | 1.45 | 0.54 | 0.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 650.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 52.78 | 0.00 | 72.71 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.18 | 1.75 | 2.98 | 2.26 |
| 其他应付款项 | 4.03 | 2.41 | 11.91 | 6.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 305.63 | 69.50 | 61.55 | 9.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 379.49 | 81.03 | 752.10 | 670.22 |
| 基金单位总额 | 12,042.79 | 8,195.28 | 3,179.11 | 3,256.34 |
| 未分配净收益 | 3,701.21 | 619.62 | -16.81 | -324.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,744.00 | 8,814.91 | 3,162.30 | 2,932.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,123.49 | 8,895.93 | 3,914.40 | 3,602.25 |