行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通可转债债券A(161624)

2020-01-17     0.92960.0646%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.00750.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.0359.09168.5423.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.0822.3516.3818.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.331.160.951.35
  清算备付金92.7219.347.50112.79
  应收股票清算款205.920.200.000.00
  新股申购款1.331.100.081.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,819.936,108.236,211.396,763.09
负债
  应付基金管理费4.323.663.573.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.241.051.021.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.000.000.00600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0099.470.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.781.470.220.86
  其他应付款项7.074.905.954.00
  应付利息0.000.000.00-0.25
  应付赎回款1.190.307.990.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.080.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,218.4613.43120.21613.07
  基金单位总额9,417.487,838.697,829.527,451.71
  未分配净收益-1,816.01-1,743.89-1,738.34-1,301.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,601.476,094.806,091.186,150.02
  负债及持有人权益合计8,819.936,108.236,211.396,763.09