0.0646% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 100.00 | 750.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39.03 | 59.09 | 168.54 | 23.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 22.08 | 22.35 | 16.38 | 18.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.33 | 1.16 | 0.95 | 1.35 |
| 清算备付金 | 92.72 | 19.34 | 7.50 | 112.79 |
| 应收股票清算款 | 205.92 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.33 | 1.10 | 0.08 | 1.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,819.93 | 6,108.23 | 6,211.39 | 6,763.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.32 | 3.66 | 3.57 | 3.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.24 | 1.05 | 1.02 | 1.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 99.47 | 0.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.78 | 1.47 | 0.22 | 0.86 |
| 其他应付款项 | 7.07 | 4.90 | 5.95 | 4.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
| 应付赎回款 | 1.19 | 0.30 | 7.99 | 0.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,218.46 | 13.43 | 120.21 | 613.07 |
| 基金单位总额 | 9,417.48 | 7,838.69 | 7,829.52 | 7,451.71 |
| 未分配净收益 | -1,816.01 | -1,743.89 | -1,738.34 | -1,301.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,601.47 | 6,094.80 | 6,091.18 | 6,150.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,819.93 | 6,108.23 | 6,211.39 | 6,763.09 |