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融通可转债债券A(161624)

2024-11-08     1.0117-0.7261%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.5443.53661.08160.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.3510.472.272.31
  清算备付金503.63326.9460.45138.93
  应收股票清算款20.24195.2135.760.00
  新股申购款7.819.4057.1717.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,494.9924,223.2829,796.1213,365.64
负债
  应付基金管理费7.7711.8615.766.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.223.394.501.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,120.004,799.48400.052,199.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0094.510.00101.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.1365.9912.7220.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.58124.04129.585.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.640.310.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,193.765,102.72566.792,336.31
  基金单位总额12,636.2016,831.4822,607.059,338.10
  未分配净收益665.032,289.076,622.281,691.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,301.2319,120.5629,229.3311,029.33
  负债及持有人权益合计18,494.9924,223.2829,796.1213,365.64