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融通可转债债券A(161624)

2022-05-20     1.13520.6294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,149.42581.68182.2110.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计47.8322.2618.888.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.561.181.602.36
  清算备付金32.9522.0721.2649.08
  应收股票清算款133.00207.110.00154.38
  新股申购款251.1814.921.621.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,123.498,895.933,914.403,602.25
负债
  应付基金管理费9.465.091.911.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.701.450.540.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00600.00650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款52.780.0072.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.181.752.982.26
  其他应付款项4.032.4111.916.37
  应付利息0.000.000.210.00
  应付赎回款305.6369.5061.559.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.070.070.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额379.4981.03752.10670.22
  基金单位总额12,042.798,195.283,179.113,256.34
  未分配净收益3,701.21619.62-16.81-324.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,744.008,814.913,162.302,932.03
  负债及持有人权益合计16,123.498,895.933,914.403,602.25