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融通可转债债券C(161625)

2020-09-18     0.94831.2060%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.43118.3439.0359.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.2532.8522.0822.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.361.702.331.16
  清算备付金49.0872.5392.7219.34
  应收股票清算款154.3866.10205.920.20
  新股申购款1.400.811.331.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,602.259,650.288,819.936,108.23
负债
  应付基金管理费1.684.844.323.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.481.381.241.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款650.001,200.001,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0056.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.264.122.781.47
  其他应付款项6.3712.907.074.90
  应付利息0.000.260.000.00
  应付赎回款9.1922.811.190.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.140.100.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额670.221,304.471,218.4613.43
  基金单位总额3,256.349,288.189,417.487,838.69
  未分配净收益-324.31-942.37-1,816.01-1,743.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,932.038,345.817,601.476,094.80
  负债及持有人权益合计3,602.259,650.288,819.936,108.23