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融通可转债债券C(161625)

2021-06-11     1.0556-0.2268%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款182.2110.43118.3439.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.888.2532.8522.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.602.361.702.33
  清算备付金21.2649.0872.5392.72
  应收股票清算款0.00154.3866.10205.92
  新股申购款1.621.400.811.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,914.403,602.259,650.288,819.93
负债
  应付基金管理费1.911.684.844.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.540.481.381.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.00650.001,200.001,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款72.710.0056.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.982.264.122.78
  其他应付款项11.916.3712.907.07
  应付利息0.210.000.260.00
  应付赎回款61.559.1922.811.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.030.140.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额752.10670.221,304.471,218.46
  基金单位总额3,179.113,256.349,288.189,417.48
  未分配净收益-16.81-324.31-942.37-1,816.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,162.302,932.038,345.817,601.47
  负债及持有人权益合计3,914.403,602.259,650.288,819.93