行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通可转债债券C(161625)

2021-12-06     1.2347-0.5237%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款581.68182.2110.43118.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.2618.888.2532.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.181.602.361.70
  清算备付金22.0721.2649.0872.53
  应收股票清算款207.110.00154.3866.10
  新股申购款14.921.621.400.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,895.933,914.403,602.259,650.28
负债
  应付基金管理费5.091.911.684.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.450.540.481.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00600.00650.001,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0072.710.0056.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.752.982.264.12
  其他应付款项2.4111.916.3712.90
  应付利息0.000.210.000.26
  应付赎回款69.5061.559.1922.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.070.030.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.03752.10670.221,304.47
  基金单位总额8,195.283,179.113,256.349,288.18
  未分配净收益619.62-16.81-324.31-942.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,814.913,162.302,932.038,345.81
  负债及持有人权益合计8,895.933,914.403,602.259,650.28