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融通可转债债券C(161625)

2023-02-03     1.2657-0.2600%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.721,149.42581.68182.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0047.8322.2618.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.871.561.181.60
  清算备付金220.6632.9522.0721.26
  应收股票清算款276.77133.00207.110.00
  新股申购款45.70251.1814.921.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,767.5516,123.498,895.933,914.40
负债
  应付基金管理费7.099.465.091.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.022.701.450.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,900.000.000.00600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0052.780.0072.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.181.752.98
  其他应付款项12.524.032.4111.91
  应付利息0.000.000.000.21
  应付赎回款116.80305.6369.5061.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.120.070.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,040.16379.4981.03752.10
  基金单位总额10,488.2812,042.798,195.283,179.11
  未分配净收益2,239.113,701.21619.62-16.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,727.3915,744.008,814.913,162.30
  负债及持有人权益合计14,767.5516,123.498,895.933,914.40