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融通通福债券(LOF)A(161626)

2021-11-26     1.33380.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本380.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.31111.881,085.4367.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计71.26118.4776.06169.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.420.440.14
  清算备付金22.73121.5668.1065.15
  应收股票清算款0.000.000.0068.13
  新股申购款5.0014.290.530.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,922.077,446.988,357.478,086.95
负债
  应付基金管理费3.944.254.233.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.131.211.210.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00190.000.002,170.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.5950.051,050.14103.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.310.420.57
  其他应付款项17.8612.979.0012.90
  应付利息0.000.050.000.28
  应付赎回款0.9021.9241.250.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.180.190.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.56281.101,106.712,292.80
  基金单位总额3,669.303,816.063,964.783,269.01
  未分配净收益3,206.213,349.823,285.992,525.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,875.517,165.887,250.775,794.15
  负债及持有人权益合计6,922.077,446.988,357.478,086.95