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融通通福债券C(161627)

2024-07-19     1.25200.0320%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款246.6025.4624.11547.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.310.650.26
  清算备付金61.0214.5055.784.33
  应收股票清算款0.000.000.0023.27
  新股申购款0.003.100.00223.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,569.984,029.705,141.363,983.74
负债
  应付基金管理费1.441.953.171.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.560.910.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00920.100.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款186.309.990.0056.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.936.414.381.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.8318.621.9457.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.030.050.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额233.22958.1711.43118.61
  基金单位总额1,239.781,638.272,953.652,166.19
  未分配净收益1,096.981,433.262,176.281,698.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,336.763,071.535,129.933,865.14
  负债及持有人权益合计2,569.984,029.705,141.363,983.74