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融通人工智能指数(LOF)A(161631)

2021-06-17     1.52662.9608%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,211.466,042.981,644.631,013.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.701.2235.9147.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.8515.987.429.85
  清算备付金22.0137.990.0028.93
  应收股票清算款0.0051.919.510.00
  新股申购款541.261,254.59306.28157.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,087.4296,691.9952,969.6953,923.35
负债
  应付基金管理费63.3661.9736.8534.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.8811.626.916.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款392.640.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.9853.2716.4615.22
  其他应付款项31.4730.0924.6018.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,097.002,431.29762.48548.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,666.072,588.67847.30622.92
  基金单位总额66,085.6264,735.2945,273.7556,293.82
  未分配净收益30,335.7329,368.036,848.65-2,993.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,421.3594,103.3252,122.4053,300.43
  负债及持有人权益合计98,087.4296,691.9952,969.6953,923.35