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融通人工智能指数(LOF)A(161631)

2020-10-23     1.4828-1.0939%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,042.981,644.631,013.482,472.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.2235.9147.220.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.987.429.853.76
  清算备付金37.990.0028.938.84
  应收股票清算款51.919.510.000.00
  新股申购款1,254.59306.28157.28126.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,691.9952,969.6953,923.3531,295.37
负债
  应付基金管理费61.9736.8534.5621.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.626.916.483.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00861.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.2716.4615.226.59
  其他应付款项30.0924.6018.199.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,431.29762.48548.4878.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,588.67847.30622.92981.03
  基金单位总额64,735.2945,273.7556,293.8241,906.28
  未分配净收益29,368.036,848.65-2,993.38-11,591.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,103.3252,122.4053,300.4330,314.35
  负债及持有人权益合计96,691.9952,969.6953,923.3531,295.37