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融通债券C(161693)

2022-01-24     1.09500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118.97125.09175.941,290.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计121.16299.441,044.102,896.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.600.843.461.95
  清算备付金217.6263.76204.7799.20
  应收股票清算款0.0049.8699.184,221.80
  新股申购款129.4281.79129.01132.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,455.7015,255.4049,149.64151,331.65
负债
  应付基金管理费5.206.0521.3293.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.732.027.1131.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,210.003,039.978,869.966,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款58.890.000.004,000.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.606.036.958.80
  其他应付款项33.8944.0138.4236.56
  应付利息0.000.674.47-1.05
  应付赎回款48.1641.12259.341,697.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金256.57257.48262.32271.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,620.573,397.979,471.0812,342.62
  基金单位总额10,710.1211,868.4038,023.62134,710.75
  未分配净收益125.01-10.961,654.944,278.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,835.1311,857.4439,678.56138,989.03
  负债及持有人权益合计12,455.7015,255.4049,149.64151,331.65