0.0346% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.17 | 1,000.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 134.32 | 282.70 | 140.86 | 118.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 139.42 | 121.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.60 |
| 清算备付金 | 129.88 | 274.99 | 88.88 | 217.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 217.54 | 32.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.03 | 42.20 | 42.93 | 129.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,478.43 | 16,332.89 | 12,860.65 | 12,455.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.90 | 6.08 | 5.83 | 5.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.97 | 2.03 | 1.94 | 1.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,599.53 | 3,500.00 | 1,100.00 | 1,210.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.93 | 0.00 | 13.30 | 58.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | 5.60 |
| 其他应付款项 | 48.21 | 39.73 | 41.97 | 33.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 59.50 | 244.78 | 37.19 | 48.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 256.87 | 256.54 | 256.52 | 256.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,973.70 | 4,050.08 | 1,463.40 | 1,620.57 |
| 基金单位总额 | 10,104.00 | 11,103.88 | 10,352.09 | 10,710.12 |
| 未分配净收益 | 1,400.73 | 1,178.94 | 1,045.16 | 125.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,504.73 | 12,282.82 | 11,397.25 | 10,835.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,478.43 | 16,332.89 | 12,860.65 | 12,455.70 |