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融通债券C(161693)

2020-07-03     1.04300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,470.013,998.42200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,290.93351.13294.07322.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,896.902,814.012,334.69217.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.954.992.260.81
  清算备付金99.20310.23262.4571.82
  应收股票清算款4,221.80999.51258.11100.23
  新股申购款132.7469.01930.09264.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,331.65151,585.92160,084.5816,362.58
负债
  应付基金管理费93.8968.5862.136.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.3022.8620.712.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,200.0021,000.0027,099.972,768.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,000.681,106.350.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.807.498.075.84
  其他应付款项36.5637.0629.6232.53
  应付利息-1.056.1937.143.10
  应付赎回款1,697.52352.28358.35291.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金271.46271.58264.57257.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,342.6222,883.0927,909.443,368.36
  基金单位总额134,710.75108,930.79109,730.9910,173.13
  未分配净收益4,278.2819,772.0422,444.152,821.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,989.03128,702.83132,175.1412,994.22
  负债及持有人权益合计151,331.65151,585.92160,084.5816,362.58