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融通债券C(161693)

2024-03-04     1.18010.0254%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.171,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.57134.32282.70140.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00139.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.640.260.360.52
  清算备付金66.04129.88274.9988.88
  应收股票清算款99.650.00217.5432.58
  新股申购款274.717.0342.2042.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,317.6913,478.4316,332.8912,860.65
负债
  应付基金管理费10.015.906.085.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.341.972.031.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,600.521,599.533,500.001,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.930.0013.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.74
  其他应付款项40.1248.2139.7341.97
  应付利息0.000.000.000.14
  应付赎回款140.4759.50244.7837.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金256.87256.87256.54256.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,053.741,973.704,050.081,463.40
  基金单位总额18,196.3210,104.0011,103.8810,352.09
  未分配净收益3,067.621,400.731,178.941,045.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,263.9511,504.7312,282.8211,397.25
  负债及持有人权益合计24,317.6913,478.4316,332.8912,860.65