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招商可转债分级债券(161719)

2020-10-23     1.0940-0.8160%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款681.97993.17841.88592.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.3617.6558.3624.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.670.530.560.72
  清算备付金14.8224.190.001.26
  应收股票清算款23.722.490.000.00
  新股申购款7.0022.180.080.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,339.616,021.667,270.627,528.49
负债
  应付基金管理费3.194.204.744.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.801.051.191.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款350.00450.000.00350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款190.23176.440.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.230.020.000.00
  其他应付款项18.9520.0826.4828.01
  应付利息0.060.210.000.38
  应付赎回款11.09117.3696.0310.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.060.130.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额574.59769.43128.57395.24
  基金单位总额3,502.483,856.645,625.945,704.31
  未分配净收益1,262.541,395.601,516.111,428.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,765.025,252.247,142.057,133.25
  负债及持有人权益合计5,339.616,021.667,270.627,528.49