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招商中证全指证券公司指数A(161720)

2024-05-24     0.9007-1.2932%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,687.6912,260.7813,107.0414,475.39
  应收股利0.000.700.0013.79
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.9315.108.9211.77
  清算备付金19.9653.0015.2315.15
  应收股票清算款0.0042.2220.740.00
  新股申购款476.96331.36297.56805.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.772.331.132.34
  基金资产总值201,431.89222,206.79234,391.67255,502.93
负债
  应付基金管理费170.79184.89203.02203.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1636.9840.6040.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,496.360.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.1748.7767.4794.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款288.10323.75328.531,855.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.390.240.170.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,020.67595.35640.112,195.37
  基金单位总额344,028.33395,138.60422,279.95410,782.06
  未分配净收益-144,617.11-173,527.15-188,528.38-157,474.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,411.22221,611.45233,751.57253,307.56
  负债及持有人权益合计201,431.89222,206.79234,391.67255,502.93