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招商沪深300地产等权重指数分级(161721)

2020-11-25     0.9260-0.4408%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,869.821,645.32914.11689.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.205.960.200.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.922.703.334.09
  清算备付金6.2017.343.815.17
  应收股票清算款40.540.000.004.01
  新股申购款510.15234.6457.0730.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,977.5625,372.1414,339.8112,452.52
负债
  应付基金管理费23.2118.7312.4910.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.643.752.502.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00352.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.4614.7414.305.63
  其他应付款项45.0432.9936.1538.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款478.80485.40184.4244.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额569.15908.36249.86102.00
  基金单位总额22,533.4316,331.8811,160.8312,183.78
  未分配净收益7,874.988,131.912,929.12166.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,408.4024,463.7814,089.9512,350.51
  负债及持有人权益合计30,977.5625,372.1414,339.8112,452.52