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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2024-02-21     1.37700.0727%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.830.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.23122.99246.54358.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00698.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.811.669.988.14
  清算备付金379.00443.66366.51541.45
  应收股票清算款35.470.00111.59106.08
  新股申购款0.020.580.613.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,935.9610,510.2314,200.5670,648.07
负债
  应付基金管理费5.575.376.6632.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.391.341.678.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.130.00500.086,950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.140.0071.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0031.02
  其他应付款项26.6520.5035.4330.00
  应付利息0.000.000.001.58
  应付赎回款0.024.942.290.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.230.284.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额667.1032.38618.187,058.15
  基金单位总额8,028.387,670.679,695.6544,248.65
  未分配净收益3,240.472,807.173,886.7219,341.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,268.8510,477.8513,582.3763,589.92
  负债及持有人权益合计11,935.9610,510.2314,200.5670,648.07