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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2025-06-09     1.45400.0688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本450.03500.13453.930.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款268.84116.7057.9252.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.241.471.211.81
  清算备付金109.27381.14394.80379.00
  应收股票清算款5.820.0054.7035.47
  新股申购款0.000.210.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,209.431,415.918,890.0211,935.96
负债
  应付基金管理费0.650.694.535.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.171.131.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00600.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.841.3852.5033.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.5915.5815.5326.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.074.170.000.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.130.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.3121.9973.83667.10
  基金单位总额833.10991.426,365.728,028.38
  未分配净收益369.02402.502,450.473,240.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,202.121,393.928,816.1911,268.85
  负债及持有人权益合计1,209.431,415.918,890.0211,935.96