-0.1572% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,800.00 | 1,300.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 359.90 | 370.00 | 2,515.79 | 1,440.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 441.04 | 9.39 | 0.72 | 0.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.92 | 5.08 | 10.16 | 3.80 |
| 清算备付金 | 439.02 | 318.39 | 96.07 | 52.04 |
| 应收股票清算款 | 100.32 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.30 | 1.02 | 0.12 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,042.20 | 4,390.21 | 6,650.59 | 7,255.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.11 | 3.56 | 4.13 | 5.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.53 | 0.89 | 1.03 | 1.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,794.95 | 920.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.40 | 1.54 | 42.17 | 24.51 |
| 其他应付款项 | 23.07 | 25.23 | 28.00 | 20.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.19 | 52.05 | 0.09 | 12.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.81 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 89.11 | 83.43 | 1,870.37 | 984.78 |
| 基金单位总额 | 32,803.83 | 4,137.60 | 4,937.52 | 5,357.09 |
| 未分配净收益 | 3,149.25 | 169.18 | -157.30 | 913.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,953.09 | 4,306.78 | 4,780.22 | 6,271.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,042.20 | 4,390.21 | 6,650.59 | 7,255.85 |