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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722) - 搜狐基金
招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)
2025-06-09
1.4540
0.0688%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 450.03 | 500.13 | 453.93 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 268.84 | 116.70 | 57.92 | 52.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.24 | 1.47 | 1.21 | 1.81 |
清算备付金 | 109.27 | 381.14 | 394.80 | 379.00 |
应收股票清算款 | 5.82 | 0.00 | 54.70 | 35.47 |
新股申购款 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,209.43 | 1,415.91 | 8,890.02 | 11,935.96 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.65 | 0.69 | 4.53 | 5.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.16 | 0.17 | 1.13 | 1.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.13 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.84 | 1.38 | 52.50 | 33.14 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.59 | 15.58 | 15.53 | 26.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.07 | 4.17 | 0.00 | 0.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.19 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7.31 | 21.99 | 73.83 | 667.10 |
基金单位总额 | 833.10 | 991.42 | 6,365.72 | 8,028.38 |
未分配净收益 | 369.02 | 402.50 | 2,450.47 | 3,240.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,202.12 | 1,393.92 | 8,816.19 | 11,268.85 |
负债及持有人权益合计 | 1,209.43 | 1,415.91 | 8,890.02 | 11,935.96 |