-0.0711% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 358.21 | 426.75 | 501.92 | 1,470.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 698.64 | 560.13 | 616.52 | 429.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.14 | 11.28 | 8.61 | 5.47 |
| 清算备付金 | 541.45 | 551.80 | 524.70 | 657.16 |
| 应收股票清算款 | 106.08 | 265.75 | 451.80 | 309.28 |
| 新股申购款 | 3.28 | 1.91 | 1.16 | 0.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,648.07 | 50,223.34 | 85,112.39 | 38,364.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.61 | 21.20 | 40.48 | 18.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.15 | 5.30 | 10.12 | 4.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,950.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 327.92 | 448.51 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.02 | 38.61 | 62.74 | 43.15 |
| 其他应付款项 | 30.00 | 23.90 | 18.00 | 31.94 |
| 应付利息 | 1.58 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 0.28 | 10.68 | 3.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.68 | 2.87 | 4.34 | 1.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,058.15 | 6,321.75 | 594.86 | 103.36 |
| 基金单位总额 | 44,248.65 | 31,507.24 | 63,397.63 | 31,923.55 |
| 未分配净收益 | 19,341.27 | 12,394.35 | 21,119.90 | 6,337.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 63,589.92 | 43,901.58 | 84,517.53 | 38,260.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,648.07 | 50,223.34 | 85,112.39 | 38,364.19 |