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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2020-08-07     1.2700-0.1572%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,800.001,300.001,700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款359.90370.002,515.791,440.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计441.049.390.720.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.925.0810.163.80
  清算备付金439.02318.3996.0752.04
  应收股票清算款100.320.340.000.00
  新股申购款0.301.020.120.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,042.204,390.216,650.597,255.85
负债
  应付基金管理费18.113.564.135.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.530.891.031.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,794.95920.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.401.5442.1724.51
  其他应付款项23.0725.2328.0020.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.1952.050.0912.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.810.160.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89.1183.431,870.37984.78
  基金单位总额32,803.834,137.604,937.525,357.09
  未分配净收益3,149.25169.18-157.30913.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,953.094,306.784,780.226,271.07
  负债及持有人权益合计36,042.204,390.216,650.597,255.85