0.4454% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 501.92 | 1,470.55 | 359.90 | 370.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 616.52 | 429.33 | 441.04 | 9.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.61 | 5.47 | 5.92 | 5.08 |
| 清算备付金 | 524.70 | 657.16 | 439.02 | 318.39 |
| 应收股票清算款 | 451.80 | 309.28 | 100.32 | 0.34 |
| 新股申购款 | 1.16 | 0.45 | 0.30 | 1.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,112.39 | 38,364.19 | 36,042.20 | 4,390.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.48 | 18.45 | 18.11 | 3.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.12 | 4.61 | 4.53 | 0.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 448.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 62.74 | 43.15 | 22.40 | 1.54 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 31.94 | 23.07 | 25.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.68 | 3.22 | 20.19 | 52.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.34 | 1.98 | 0.81 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 594.86 | 103.36 | 89.11 | 83.43 |
| 基金单位总额 | 63,397.63 | 31,923.55 | 32,803.83 | 4,137.60 |
| 未分配净收益 | 21,119.90 | 6,337.29 | 3,149.25 | 169.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 84,517.53 | 38,260.84 | 35,953.09 | 4,306.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,112.39 | 38,364.19 | 36,042.20 | 4,390.21 |