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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2022-08-10     1.4060-0.0711%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款358.21426.75501.921,470.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计698.64560.13616.52429.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.1411.288.615.47
  清算备付金541.45551.80524.70657.16
  应收股票清算款106.08265.75451.80309.28
  新股申购款3.281.911.160.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,648.0750,223.3485,112.3938,364.19
负债
  应付基金管理费32.6121.2040.4818.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.155.3010.124.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,950.005,900.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00327.92448.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.0238.6162.7443.15
  其他应付款项30.0023.9018.0031.94
  应付利息1.581.680.000.00
  应付赎回款0.100.2810.683.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.682.874.341.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,058.156,321.75594.86103.36
  基金单位总额44,248.6531,507.2463,397.6331,923.55
  未分配净收益19,341.2712,394.3521,119.906,337.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,589.9243,901.5884,517.5338,260.84
  负债及持有人权益合计70,648.0750,223.3485,112.3938,364.19