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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2021-06-17     1.35300.4454%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,000.000.001,800.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款501.921,470.55359.90370.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计616.52429.33441.049.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.615.475.925.08
  清算备付金524.70657.16439.02318.39
  应收股票清算款451.80309.28100.320.34
  新股申购款1.160.450.301.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,112.3938,364.1936,042.204,390.21
负债
  应付基金管理费40.4818.4518.113.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.124.614.530.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款448.510.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.7443.1522.401.54
  其他应付款项18.0031.9423.0725.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.683.2220.1952.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.341.980.810.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额594.86103.3689.1183.43
  基金单位总额63,397.6331,923.5532,803.834,137.60
  未分配净收益21,119.906,337.293,149.25169.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,517.5338,260.8435,953.094,306.78
  负债及持有人权益合计85,112.3938,364.1936,042.204,390.21